ENTREPRISE VIALARET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VIALARET |
| Siren | 311998249 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3379 |
| Numéro de Gestion | 1978B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 AIGUEFONDE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 3 418.00 | 1 813.00 | |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | 9 604.00 | |
AP Constructions | 120 456.00 | 76 983.00 | 43 473.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 652.00 | 290 242.00 | 20 411.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 473.00 | 397 877.00 | 21 596.00 | 39 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 867 717.00 | 768 520.00 | 99 197.00 | 68 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 037.00 | 6 037.00 | 3 352.00 | |
BN En cours de production de biens | 148 829.00 | 148 829.00 | 119 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 981.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 972 992.00 | 192 982.00 | 780 010.00 | 1 331 585.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | 45 178.00 | 89 173.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 095 746.00 | 1 095 746.00 | 583 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | 2 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 669 905.00 | 192 982.00 | 2 476 924.00 | 2 546 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 622.00 | 961 501.00 | 2 576 121.00 | 2 615 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 407.00 | 77 407.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 396 970.00 | 1 234 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 615.00 | 162 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 813 993.00 | 1 540 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 740.00 | 45 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 740.00 | 45 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 718.00 | 381 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 267.00 | 522 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 135.00 | 22 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 268.00 | 103 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 755 389.00 | 1 029 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 121.00 | 2 615 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 389.00 | 1 029 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 681 268.00 | 3 681 268.00 | 3 867 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 268.00 | 3 681 268.00 | 3 867 329.00 | |
FM Production stockée | 29 534.00 | 32 399.00 | ||
FN Production immobilisée | 39 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 539.00 | 45 389.00 | ||
FQ Autres produits | 390.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 863.00 | 3 945 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 430.00 | 720 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 685.00 | 1 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 212.00 | 1 346 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 167.00 | 37 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 029 692.00 | 923 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 179.00 | 561 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 181.00 | 27 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 541.00 | |||
GE Autres charges | 2 642.00 | 21 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 487 359.00 | 3 689 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 503.00 | 255 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 730.00 | 1 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 730.00 | 1 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 730.00 | 1 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 233.00 | 257 617.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 7 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 390.00 | 7 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 727.00 | 13 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | 1 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 423.00 | 58 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 033.00 | -51 406.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 585.00 | 43 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 982.00 | 3 954 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 367.00 | 3 791 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 615.00 | 162 218.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 267.00 | 11 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 529.00 | 57 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 428.00 | 61 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 860 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 166.00 | 867 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 19.00 | 3 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 410.00 | 28 162.00 | 87 470.00 | 765 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 809.00 | 28 181.00 | 87 470.00 | 768 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 193.00 | 5 541.00 | 43 995.00 | 6 740.00 |
6T Sur comptes clients | 194 052.00 | 1 071.00 | 192 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 052.00 | 1 071.00 | 192 982.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 239 246.00 | 5 541.00 | 45 066.00 | 199 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 541.00 | 45 065.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 656.00 | 264 656.00 | ||
UX Autres créances clients | 708 336.00 | 708 336.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
VB T. V. A. | 22 585.00 | 22 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 094.00 | 1 021 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 718.00 | 273 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 908.00 | 101 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 991.00 | 89 991.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
VW T.V.A. | 223 032.00 | 223 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 389.00 | 755 389.00 | ||