ENTREPRISE CASTELLANI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CASTELLANI |
| Siren | 312031800 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1672 |
| Numéro de Gestion | 2008B00064 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 52600 CHALINDREY |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 992.00 | 17 588.00 | 12 405.00 | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 90 320.00 | 90 320.00 | 90 320.00 | |
AN Terrains | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
AP Constructions | 40 419.00 | 40 419.00 | 1 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 606.00 | 730 833.00 | 362 773.00 | 191 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 367.00 | 398 204.00 | 121 163.00 | 129 825.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | 14 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | 679.00 | 679.00 | |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | 15 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 201.00 | 1 188 369.00 | 625 831.00 | 456 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 038.00 | 18 038.00 | 66 304.00 | |
BN En cours de production de biens | 183 418.00 | 183 418.00 | 76 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | 352.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 981 676.00 | 981 676.00 | 1 003 392.00 | |
BZ Autres créances | 190 190.00 | 190 190.00 | 176 481.00 | |
CF Disponibilités | 417 789.00 | 417 789.00 | 609 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | 4 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 666.00 | 1 796 666.00 | 1 937 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 866.00 | 1 188 369.00 | 2 422 497.00 | 2 394 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 30 996.00 | ||
DG Autres réserves | 574 809.00 | 434 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 690.00 | 295 365.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 774.00 | 33 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 179 022.00 | 1 245 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 092.00 | 228 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 202.00 | 560 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 514.00 | 286 947.00 | ||
EA Autres dettes | 114 967.00 | 843.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 243 476.00 | 1 149 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 497.00 | 2 394 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 305.00 | 1 004 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 327.00 | 10 986.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 313.00 | 294 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 341.00 | 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 981.00 | 306 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 1 654 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 331.00 | 1 814 201.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 3 807.00 | 17 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 306.00 | 124 802.00 | 62 326.00 | 1 170 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 086.00 | 128 609.00 | 62 326.00 | 1 188 369.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | ||
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | 16 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 981 676.00 | 981 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 756.00 | 134 756.00 | ||
VB T. V. A. | 45 073.00 | 45 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 211.00 | 1 214 211.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 180.00 | 103 709.00 | 224 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 202.00 | 427 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | ||
VW T.V.A. | 262 165.00 | 262 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 967.00 | 114 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 776.00 | 971 305.00 | 224 067.00 | 44 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 977.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||