VALBRIE 16
Dépôt
| Dénomination | VALBRIE 16 |
| Siren | 312085467 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 101 |
| Numéro de Gestion | 2003B00350 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 Brie-sous-Chalais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 218.00 | 25 218.00 | 25 218.00 | |
AN Terrains | 240 412.00 | 163 586.00 | 76 826.00 | 86 595.00 |
AP Constructions | 662 522.00 | 599 529.00 | 62 993.00 | 73 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 457.00 | 173 266.00 | 5 191.00 | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 032.00 | 431 065.00 | 25 967.00 | 37 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 999.00 | 112 999.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | 1 754.00 | 1 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 394.00 | 1 367 445.00 | 310 948.00 | 228 284.00 |
BT Marchandises | 107 264.00 | 12 112.00 | 95 152.00 | 124 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 618.00 | 296 950.00 | 1 621 668.00 | 976 212.00 |
BZ Autres créances | 123 808.00 | 123 808.00 | 146 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
CF Disponibilités | 108 580.00 | 108 580.00 | 61 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | 11 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 263 868.00 | 309 062.00 | 1 954 806.00 | 1 323 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 262.00 | 1 676 507.00 | 2 265 755.00 | 1 551 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 484.00 | -6 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 290.00 | 44 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 579.00 | 21 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 508.00 | 264 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 699.00 | 449 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 000.00 | 241 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 165.00 | 433 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 48 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 205.00 | |||
EA Autres dettes | 77 717.00 | 114 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 932 247.00 | 1 287 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 755.00 | 1 551 837.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 443 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 513 953.00 | 442 756.00 | 4 956 709.00 | 4 107 253.00 |
FG Production vendue services | 90 481.00 | 90 481.00 | 66 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 434.00 | 442 756.00 | 5 047 190.00 | 4 173 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 673.00 | 9 933.00 | ||
FQ Autres produits | 11 264.00 | 22 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 071 127.00 | 4 205 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 169 043.00 | 3 431 553.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 766.00 | 29 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 320.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 570 894.00 | 474 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 579.00 | 21 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 865.00 | 92 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 812.00 | 32 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 243.00 | 52 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 827.00 | 16 116.00 | ||
GE Autres charges | 4 338.00 | 1 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 992 367.00 | 4 151 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 760.00 | 54 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 304.00 | 17 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 304.00 | 17 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 057.00 | 26 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 057.00 | 26 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 754.00 | -8 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 006.00 | 45 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | -1 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 431.00 | 4 223 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 141.00 | 4 179 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 290.00 | 44 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 514.00 | 116 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 486.00 | 116 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 678 394.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 202.00 | 34 243.00 | 1 367 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 202.00 | 34 243.00 | 1 367 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 579.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 862.00 | 1 716.00 | 23 579.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 18 574.00 | 6 462.00 | 12 112.00 | |
6T Sur comptes clients | 269 987.00 | 31 827.00 | 4 864.00 | 296 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 561.00 | 31 827.00 | 11 326.00 | 309 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 423.00 | 33 543.00 | 11 326.00 | 332 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 827.00 | 11 326.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 716.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 335 045.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 583 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | |||
VB T. V. A. | 88 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 944.00 | 2 044 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 396.00 | 347 339.00 | 153 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 165.00 | 828 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 697.00 | 17 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 443 000.00 | 443 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 717.00 | 77 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 247.00 | 1 779 190.00 | 153 057.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 168.00 | |||