BELMAR
Dépôt
| Dénomination | BELMAR |
| Siren | 312139033 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2744 |
| Numéro de Gestion | 1978B00015 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 LE RELECQ KERHUON |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 6 941.00 | 291.00 | |
AP Constructions | 25 165.00 | 11 507.00 | 13 658.00 | 16 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396.00 | 11 103.00 | 1 293.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 617.00 | 99 079.00 | 18 538.00 | 14 149.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 256 530.00 | 256 530.00 | 257 716.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 970.00 | 42 970.00 | 41 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 618.00 | 128 630.00 | 422 989.00 | 416 965.00 |
BT Marchandises | 728 844.00 | 3 030.00 | 725 814.00 | 501 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 867.00 | 118 867.00 | 145 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 304.00 | 895 352.00 | 3 217 952.00 | 2 898 781.00 |
BZ Autres créances | 358 982.00 | 358 982.00 | 532 281.00 | |
CF Disponibilités | 72 737.00 | 72 737.00 | 156 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 562.00 | 83 562.00 | 109 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 476 295.00 | 898 382.00 | 4 577 913.00 | 4 344 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353.00 | 1 353.00 | 33 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 267.00 | 1 027 012.00 | 5 002 255.00 | 4 794 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 308 802.00 | 1 239 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 201.00 | 169 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 908 003.00 | 1 683 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 353.00 | 93 997.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 353.00 | 93 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 212.00 | 894 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 234.00 | 419 812.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 368.00 | 242 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 149.00 | 1 180 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 954.00 | 136 203.00 | ||
EA Autres dettes | 261 830.00 | 142 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 092 748.00 | 3 015 908.00 | ||
ED (V) | 151.00 | 1 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 255.00 | 4 794 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 748.00 | 2 515 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 857 946.00 | 10 345 945.00 | 11 203 891.00 | 10 235 377.00 |
FG Production vendue services | 36 917.00 | 311 657.00 | 348 574.00 | 926 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 863.00 | 10 657 602.00 | 11 552 465.00 | 11 162 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 758.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 809.00 | 42 866.00 | ||
FQ Autres produits | 1 683.00 | 3 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 584 957.00 | 11 215 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 100 416.00 | 8 142 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -223 681.00 | 157 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 964.00 | 699 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 232.00 | 843 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 677.00 | 35 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 323.00 | 543 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 533.00 | 158 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 166.00 | 12 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 530.00 | 376 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 280.00 | 9 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 146 439.00 | 10 989 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 517.00 | 225 574.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 322.00 | 5 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 804.00 | 141.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 510.00 | 5 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 166.00 | 12 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 353.00 | 33 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 515.00 | 17 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 919.00 | 9 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 787.00 | 60 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 621.00 | -47 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 897.00 | 177 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 3 075.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 193.00 | 68 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 386.00 | 71 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 535.00 | 14 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 851.00 | 56 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 546.00 | 65 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 509.00 | 11 299 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 308.00 | 11 129 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 201.00 | 169 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 595.00 | 8 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 892.00 | 6 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 429.00 | 15 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | 389 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186.00 | 551 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 291.00 | 6 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | 7 874.00 | 121 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 464.00 | 8 166.00 | 128 630.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 997.00 | 1 353.00 | 93 998.00 | 1 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 227.00 | 3 030.00 | 3 227.00 | 3 030.00 |
6T Sur comptes clients | 707 762.00 | 197 500.00 | 9 911.00 | 895 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 989.00 | 200 530.00 | 13 137.00 | 898 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 987.00 | 201 883.00 | 107 135.00 | 899 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 530.00 | 24 137.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 353.00 | 33 804.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 256 530.00 | 256 530.00 | ||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 970.00 | 42 970.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 895 352.00 | 895 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 217 952.00 | 3 217 952.00 | ||
VB T. V. A. | 72 109.00 | 72 109.00 | ||
VP Divers | 3 193.00 | 3 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 679.00 | 283 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 562.00 | 83 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 347.00 | 4 560 847.00 | 299 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 212.00 | 924 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 955.00 | 51 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 149.00 | 1 089 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 937.00 | 141 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 681.00 | 55 681.00 | ||
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 830.00 | 261 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 380.00 | 2 607 380.00 | 400 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 031.00 | |||