HOLDING DM
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DM |
| Siren | 312248784 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8458 |
| Numéro de Gestion | 1978B40037 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 LENS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 11 997.00 | 8 571.00 | |
AN Terrains | 148 489.00 | 148 489.00 | ||
AP Constructions | 390 430.00 | 205 054.00 | 185 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 727.00 | 111 110.00 | 10 617.00 | |
CU Autres participations | 352 600.00 | 98 800.00 | 253 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 786.00 | 234 934.00 | 77 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | 25 681.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 385 189.00 | 674 724.00 | 710 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | ||
BZ Autres créances | 1 583 261.00 | 1 583 261.00 | ||
CF Disponibilités | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 650 018.00 | 1 650 018.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 208.00 | 674 724.00 | 2 360 483.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 258 958.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 493.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 815 830.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 72 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 489.00 | |||
EA Autres dettes | 148 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 472 153.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 828.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 321.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 507 884.00 | 507 884.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 884.00 | 507 884.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 480.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 394.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 356 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 956.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 323.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 658.00 | |||
GE Autres charges | 36 346.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 500 036.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 358.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 742.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 742.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 699.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 877.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 877.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 861.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 795.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 561.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 003.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 008.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 504.00 | 40 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 082.00 | 40 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 673 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 531.00 | 1 385 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | 1 371.00 | 11 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 311.00 | 42 213.00 | 21 531.00 | 328 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 937.00 | 43 584.00 | 21 531.00 | 340 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 377.00 | 61 877.00 | 72 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 333 734.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 734.00 | 333 734.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 468 112.00 | 61 877.00 | 406 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 877.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 312 786.00 | 312 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 681.00 | 25 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 492.00 | 53 492.00 | ||
VB T. V. A. | 33 045.00 | 33 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 215.00 | 291 257.00 | 1 258 958.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 543.00 | 383 117.00 | 1 597 426.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 321.00 | 8 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 541.00 | 10 841.00 | 48 717.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 635.00 | 151 708.00 | 525 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 889.00 | 162 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
VW T.V.A. | 256 142.00 | 31 444.00 | 48 543.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 124.00 | 148 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 153.00 | 525 828.00 | 622 802.00 | 323 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 910.00 | |||