MADISON HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MADISON HOTEL |
| Siren | 312397755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48606 |
| Numéro de Gestion | 1978B02841 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | 3 285 276.00 | |
AP Constructions | 5 530.00 | 106.00 | 5 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 242.00 | 683 598.00 | 240 644.00 | 110 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 857 341.00 | 6 938 885.00 | 918 456.00 | 963 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 063.00 | 6 063.00 | 104 839.00 | |
CU Autres participations | 10 561 166.00 | 10 561 166.00 | 10 561 166.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 840.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 646 747.00 | 7 622 590.00 | 15 024 157.00 | 15 031 519.00 |
BT Marchandises | 7 551.00 | 7 551.00 | 9 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 298.00 | 158 298.00 | 66 563.00 | |
BZ Autres créances | 1 064 950.00 | 1 064 950.00 | 1 857 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 912.00 | 34 585.00 | 1 778 327.00 | 1 204 771.00 |
CF Disponibilités | 1 400 591.00 | 1 400 591.00 | 713 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | 8 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 034.00 | 34 585.00 | 4 421 449.00 | 3 859 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 102 781.00 | 7 657 175.00 | 19 445 606.00 | 18 891 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 915.00 | 2 099 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
DG Autres réserves | 1 439 057.00 | 1 438 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 096 990.00 | 13 650 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 093.00 | 946 922.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 347.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 909 800.00 | 18 189 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 193 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 012.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 663.00 | 149 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 025.00 | 231 134.00 | ||
EA Autres dettes | 657.00 | 44 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 807.00 | 702 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 445 606.00 | 18 891 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 807.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 500 683.00 | 4 500 683.00 | 3 906 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 683.00 | 4 500 683.00 | 3 906 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 072.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 602.00 | 37 125.00 | ||
FQ Autres produits | 260.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 534 617.00 | 3 944 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 984.00 | 95 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 674.00 | 2 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 665.00 | 61 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 157.00 | 1 107 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 381.00 | 51 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 876.00 | 597 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 943.00 | 197 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 641.00 | 452 292.00 | ||
GE Autres charges | 5 949.00 | 5 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 271.00 | 2 571 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 700 346.00 | 1 372 418.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151.00 | 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 984.00 | 3 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 476.00 | 6 152.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 445.00 | 8 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 841.00 | |||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 469.00 | 15 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 993.00 | -8 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 683 353.00 | 1 363 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 867.00 | 3 783.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 997.00 | 3 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 112.00 | 11 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 11 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 783.00 | -7 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 043.00 | 409 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 090.00 | 3 954 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 997.00 | 3 007 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 093.00 | 946 922.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 602.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 520.00 | 600 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 568 293.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 331 089.00 | 600 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285 276.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 840.00 | 179 731.00 | 8 793 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 568 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 840.00 | 179 731.00 | 22 646 747.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 569.00 | 502 752.00 | 179 732.00 | 7 622 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 569.00 | 502 752.00 | 179 732.00 | 7 622 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 26 445.00 | 34 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 26 445.00 | 34 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 26 445.00 | 34 585.00 | |
UG ‐ Financières | 26 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 298.00 | 158 298.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
VB T. V. A. | 15 957.00 | 15 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 040 456.00 | 1 040 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | 8 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 268.00 | 1 234 981.00 | 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 663.00 | 175 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 187.00 | 110 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 561.00 | 79 561.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 724.00 | 60 724.00 | ||
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 596.00 | 40 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 795.00 | 484 795.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 45 542.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 626.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 224.00 | |||
ST Autres comptes | 392 485.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 157.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 740.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 460 670.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 797.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||