SARL L ENTRETIEN DIJONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SARL L ENTRETIEN DIJONNAIS |
| Siren | 312616659 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7203 |
| Numéro de Gestion | 1978B00103 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | 239.00 | |
AP Constructions | 232 530.00 | 196 815.00 | 35 715.00 | 41 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 161.00 | 285 311.00 | 140 850.00 | 107 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 759.00 | 368 003.00 | 203 755.00 | 280 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 015.00 | |||
CU Autres participations | 446 120.00 | 446 120.00 | 446 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 695 435.00 | 868 459.00 | 826 975.00 | 878 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | 7 398.00 | 6 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | 2 142.00 | 26 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 853.00 | 33 650.00 | 1 490 203.00 | 1 285 026.00 |
BZ Autres créances | 312 429.00 | 312 429.00 | 360 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 279.00 | 21 038.00 | 611 241.00 | 642 542.00 |
CF Disponibilités | 1 663 071.00 | 1 663 071.00 | 1 343 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | 15 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 155 595.00 | 54 688.00 | 4 100 907.00 | 3 680 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 030.00 | 923 147.00 | 4 927 882.00 | 4 559 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 458 301.00 | 1 246 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 140.00 | 712 082.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184.00 | 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 393 725.00 | 2 058 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 2 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 191 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 062.00 | 1 848 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 21 784.00 | ||
EA Autres dettes | 20 871.00 | 22 071.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 359.00 | 7 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 524 157.00 | 2 450 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 882.00 | 4 559 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300.00 | 300.00 | ||
FD Production vendue biens | 115.00 | 115.00 | 442.00 | |
FG Production vendue services | 8 636 199.00 | 8 636 199.00 | 7 726 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 614.00 | 8 636 614.00 | 7 726 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 921.00 | 52 469.00 | ||
FQ Autres produits | 2 571.00 | 1 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 748 105.00 | 7 780 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 416.00 | 158 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 261.00 | 3.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 980.00 | 771 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 800.00 | 216 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 241 667.00 | 4 671 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 075.00 | 948 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 745.00 | 164 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 043.00 | 3 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 789.00 | 1 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 811 482.00 | 6 945 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 623.00 | 834 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 250.00 | 86 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 653.00 | 63 324.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629.00 | 352.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 004.00 | 4 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 535.00 | 154 702.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 120.00 | 2 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 051.00 | 3 954.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 727.00 | 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 899.00 | 6 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 637.00 | 147 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 030 260.00 | 982 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 683.00 | 102 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 683.00 | 102 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 19 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 495.00 | 78 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 320.00 | 98 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 363.00 | 3 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 150.00 | 94 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 333.00 | 179 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 324.00 | 8 037 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 184.00 | 7 325 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 140.00 | 712 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 832.00 | 175 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 055.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 417.00 | 179 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 140 548.00 | 1 230 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015.00 | 140 548.00 | 1 695 435.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 239.00 | 10 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 822.00 | 176 060.00 | 92 752.00 | 850 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 113.00 | 176 299.00 | 92 752.00 | 860 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 71.00 | 184.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 |
06 aucun libellé | 3 800.00 | 4 000.00 | 7 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 197.00 | 6 043.00 | 9 591.00 | 33 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 20 120.00 | 1 629.00 | 21 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 544.00 | 30 163.00 | 11 220.00 | 62 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 657.00 | 40 234.00 | 61 220.00 | 72 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 043.00 | 59 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 120.00 | 1 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 625.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 460.00 | 41 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 482 393.00 | 1 482 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 531.00 | 130 531.00 | ||
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 899.00 | 164 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 225.00 | 1 850 705.00 | 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 322.00 | 123 539.00 | 156 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 160 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 424.00 | 1 009 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 663.00 | 489 663.00 | ||
VW T.V.A. | 375 840.00 | 375 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 135.00 | 169 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 871.00 | 20 871.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 501.00 | 2 364 718.00 | 156 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 369.00 | |||