HYDRO EXTRUSION PUGET
Dépôt
| Dénomination | HYDRO EXTRUSION PUGET |
| Siren | 312757974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7822 |
| Numéro de Gestion | 1978B00045 |
| Code Activité | 2442Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507 954.00 | 2 490 684.00 | 17 270.00 | 29 118.00 |
AN Terrains | 2 100 920.00 | 2 100 920.00 | 21 009 201.00 | |
AP Constructions | 18 324 762.00 | 12 776 249.00 | 5 548 513.00 | 6 221 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 562 993.00 | 36 154 377.00 | 5 408 615.00 | 6 118 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 004.00 | 2 790 236.00 | 338 767.00 | 345 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 771 074.00 | 4 771 074.00 | 34 093.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 597 077.00 | 2 597 077.00 | 344 956.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 058.00 | 20 058.00 | 3 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 013 843.00 | 54 211 548.00 | 20 802 295.00 | 15 197 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903 546.00 | 765 764.00 | 9 137 782.00 | 7 876 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 840.00 | 1 433 840.00 | 3 032 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 726 333.00 | 149 417.00 | 14 576 916.00 | 14 071 152.00 |
BZ Autres créances | 3 699 016.00 | 3 699 016.00 | 3 649 254.00 | |
CF Disponibilités | 508.00 | 508.00 | 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 885.00 | 255 885.00 | 262 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 028 841.00 | 915 181.00 | 29 113 659.00 | 28 892 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 042 684.00 | 55 126 729.00 | 49 915 955.00 | 44 090 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 391.00 | 961 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 614 944.00 | -6 172 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 038 185.00 | -442 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 497 346.00 | 548 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 592 173.00 | 3 725 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 997 782.00 | 5 220 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 342 626.00 | 300 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 768 159.00 | 2 160 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 110 785.00 | 2 460 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 021.00 | 250 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225 517.00 | 11 409 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602 070.00 | 5 148 781.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 807.00 | 43 163.00 | ||
EA Autres dettes | 10 711 806.00 | 19 543 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 807 388.00 | 36 409 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 915 955.00 | 44 090 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 409 257.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 828.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 14 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 618 369.00 | 6 183 691.00 | 7 976 501.00 | |
FD Production vendue biens | 82 991 872.00 | 5 424 039.00 | 88 415 911.00 | 79 859 611.00 |
FG Production vendue services | 1 639 510.00 | 1 577 252.00 | 3 216 761.00 | 2 777 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 249 751.00 | 7 001 291.00 | 92 251 042.00 | 83 434 703.00 |
FM Production stockée | -1 598 938.00 | 199 853.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 135.00 | 431 195.00 | ||
FQ Autres produits | 8 361.00 | 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 940 600.00 | 84 101 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 458.00 | 352 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 920 387.00 | 50 486 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 236 986.00 | -1 745 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 268 591.00 | 16 438 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573 731.00 | 1 192 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 587 952.00 | 10 396 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 279 901.00 | 4 416 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 169 211.00 | 3 571 175.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 764.00 | 272 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 823 791.00 | 223 393.00 | ||
GE Autres charges | 44 957.00 | 107 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 902 412.00 | 85 614 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 961 812.00 | -1 513 456.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 037.00 | 20 882.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 037.00 | 20 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 698.00 | 87 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 993.00 | 54 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 167 690.00 | 355 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 653.00 | -334 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 099 465.00 | -1 848 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 908.00 | 103 782.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 706 828.00 | 1 960 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937 737.00 | 2 064 594.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 423.00 | 1 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 473.00 | 418 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 456.00 | 658 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 280.00 | 1 405 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 908 373.00 | 86 186 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 946 558.00 | 86 628 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 038 185.00 | -442 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 451.00 | 7 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 592 626.00 | 11 761 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | 16 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132 155.00 | 11 786 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 097.00 | 2 507 954.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 592.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 096 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 056.00 | 3 999 541.00 | 72 485 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 869 056.00 | 4 035 638.00 | 75 013 843.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 333.00 | 19 448.00 | 36 097.00 | 2 490 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829 811.00 | 3 415 879.00 | 3 516 007.00 | 45 729 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337 144.00 | 3 435 327.00 | 3 552 103.00 | 48 220 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 592 173.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 725 642.00 | 450 473.00 | 584 132.00 | 3 592 173.00 |
4A Provisions pour litiges | 18 176.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 760 159.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 324 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 655.00 | 282 379.00 | 632 249.00 | 2 110 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 537 497.00 | 606 318.00 | 5 991 179.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 790 419.00 | 35 764.00 | 60 418.00 | 765 764.00 |
6T Sur comptes clients | 205 741.00 | 56 324.00 | 149 417.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593 656.00 | 35 764.00 | 723 060.00 | 6 906 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 779 953.00 | 768 616.00 | 1 939 441.00 | 12 609 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 460 473.00 | 1 706 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 066.00 | 171 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 555 267.00 | 14 555 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 762.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 400 840.00 | 400 840.00 | ||
VB T. V. A. | 1 709 365.00 | 1 769 365.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 310 435.00 | 1 310 435.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 613.00 | 217 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 805.00 | 255 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701 292.00 | 18 701 292.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 022.00 | 111 021.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225 537.00 | 14 225 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 904.00 | 1 295 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245 634.00 | 2 245 634.00 | ||
VW T.V.A. | 1 708 525.00 | 1 708 525.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 007.00 | 352 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142 807.00 | 1 142 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 592 080.00 | 10 592 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 726.00 | 119 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 807 389.00 | 31 807 388.00 | ||