PERIPHERIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PERIPHERIQUE NORD |
| Siren | 312798911 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7378 |
| Numéro de Gestion | 1996B00895 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 43 150.00 | 4 918.00 | 4 840.00 |
AH Fonds commercial | 60 063.00 | 60 063.00 | 60 063.00 | |
AP Constructions | 462 073.00 | 260 720.00 | 201 353.00 | 233 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 385.00 | 128 188.00 | 26 197.00 | 29 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 729.00 | 1 108 600.00 | 1 372 129.00 | 813 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 991.00 | 47 991.00 | 47 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 253 309.00 | 1 540 658.00 | 1 712 651.00 | 1 189 959.00 |
BT Marchandises | 105 770.00 | 105 770.00 | 89 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 859.00 | 177 753.00 | 725 106.00 | 759 649.00 |
BZ Autres créances | 723 334.00 | 82 640.00 | 640 694.00 | 561 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 143.00 | 8 143.00 | 8 143.00 | |
CF Disponibilités | 560 923.00 | 560 923.00 | 651 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | 30 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 113.00 | 260 393.00 | 2 065 720.00 | 2 100 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 422.00 | 1 801 051.00 | 3 778 371.00 | 3 290 698.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | 90 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | 5 482.00 | ||
DG Autres réserves | 39 027.00 | 39 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 602.00 | 412 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 233.00 | 107 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 004 804.00 | 741 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 002.00 | 838 554.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 015.00 | 502 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 549.00 | 1 208 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 773 567.00 | 2 549 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 371.00 | 3 290 698.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | |||
FD Production vendue biens | 9 810 201.00 | 8 635 414.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 741.00 | 8 635 414.00 | ||
FQ Autres produits | 27 297.00 | 40 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 839 037.00 | 8 675 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -81.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 230.00 | -4 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 772 478.00 | 3 895 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 919.00 | 203 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 265 633.00 | 2 931 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 236 520.00 | 1 144 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 022.00 | 232 429.00 | ||
GE Autres charges | 12 134.00 | 2 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 862 395.00 | 8 405 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 976 642.00 | 270 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | 57.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 227.00 | 3 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 180.00 | -3 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 967 462.00 | 266 833.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 214.00 | 499 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 459 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 679.00 | 40 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 908.00 | 199 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 924 298.00 | 9 175 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 065.00 | 9 067 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 233.00 | 107 903.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 406.00 | 13 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 246.00 | 874 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 643.00 | 887 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | 3 097 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 130.00 | 3 253 309.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 503.00 | 13 646.00 | 43 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 181.00 | 351 376.00 | 18 048.00 | 1 497 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 684.00 | 365 022.00 | 18 048.00 | 1 540 658.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 991.00 | 47 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 859.00 | 887 280.00 | 15 579.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 335.00 | 723 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 268.00 | 1 635 698.00 | 63 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 648.00 | 501 264.00 | 767 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 015.00 | 377 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 549.00 | 1 126 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 567.00 | 2 006 184.00 | 767 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 257.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 621.00 | |||