C A T T I E R
Dépôt
| Dénomination | C A T T I E R |
| Siren | 312842057 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 700 |
| Numéro de Gestion | 1978B00075 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51500 Chigny-les-Roses |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 994.00 | 129 878.00 | 3 116.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 861.00 | 156 677.00 | 173 185.00 | 116 375.00 |
AP Constructions | 1 286 353.00 | 799 875.00 | 486 478.00 | 503 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 988.00 | 2 099 867.00 | 1 114 121.00 | 1 238 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 030.00 | 244 384.00 | 138 646.00 | 91 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 255.00 | 22 255.00 | 21 971.00 | |
CU Autres participations | 78 041.00 | 78 041.00 | 78 041.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 33 369.00 | 33 369.00 | 33 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 479 891.00 | 3 430 681.00 | 2 049 210.00 | 2 083 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 966.00 | 286 966.00 | 256 967.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 349 549.00 | 23 349 549.00 | 18 236 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 429.00 | 87 423.00 | 2 755 006.00 | 2 296 014.00 |
BZ Autres créances | 1 777 499.00 | 1 777 499.00 | 2 902 482.00 | |
CF Disponibilités | 134 585.00 | 134 585.00 | 425 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 247.00 | 243 247.00 | 173 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 634 626.00 | 87 423.00 | 28 547 203.00 | 24 291 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 114 517.00 | 3 518 104.00 | 30 596 413.00 | 26 375 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 443 200.00 | 302 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140.00 | 6 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 2 798 885.00 | 5 607 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 884.00 | 2 332 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 007.00 | 259 741.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 943 219.00 | 8 598 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 325 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377 906.00 | 10 438 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 287.00 | 2 133 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 346.00 | 3 368 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 230.00 | 1 122 018.00 | ||
EA Autres dettes | 168 858.00 | 184 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 567.00 | 205 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 653 194.00 | 17 451 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 596 413.00 | 26 375 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 731.00 | 16 130 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 264 811.00 | 5 346 196.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 232 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 275.00 | 266 815.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 790 131.00 | 16 318 673.00 | ||
FG Production vendue services | 1 052 681.00 | 772 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 992 086.00 | 17 357 580.00 | ||
FM Production stockée | 5 107 084.00 | 2 669 016.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 182.00 | 114 383.00 | ||
FQ Autres produits | 9 997.00 | 25 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 179 348.00 | 20 168 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 600 639.00 | 11 561 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 999.00 | 124 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 499 937.00 | 2 303 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 313.00 | 162 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 463 030.00 | 1 245 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 537 525.00 | 466 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 398.00 | 377 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 148.00 | 51 556.00 | ||
GE Autres charges | 38 377.00 | 30 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 701 368.00 | 16 338 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 477 980.00 | 3 830 064.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 258.00 | 3 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 112.00 | 35 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 132.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 502.00 | 38 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 701.00 | 144 343.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 1 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 710.00 | 145 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 208.00 | -107 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 367 772.00 | 3 723 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 557.00 | 25 181.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 275.00 | 70 260.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 519.00 | 1 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 351.00 | 96 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 881.00 | 3 564.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 435.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 881.00 | 343 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 469.00 | -247 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 357.00 | 1 143 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 778 200.00 | 20 304 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 382 316.00 | 17 972 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 884.00 | 2 332 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 410.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 479 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 732.00 | 11 822.00 | 286 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 180.00 | 388 576.00 | 85 630.00 | 3 144 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 912.00 | 400 398.00 | 85 630.00 | 3 430 681.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 54 965.00 | 54 965.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 519.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 842 429.00 | |||
VP Divers | 1 777 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 243 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 176.00 | 4 863 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 264 811.00 | 12 264 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 096.00 | 268 364.00 | 799 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 287.00 | 232 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 346.00 | 5 076 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 230.00 | 722 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 858.00 | 168 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 567.00 | 73 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 651 194.00 | 18 806 463.00 | 799 803.00 | 44 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102 060.00 | |||