SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO |
| Siren | 312974751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3038 |
| Numéro de Gestion | 1988B00048 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 CHERVES RICHEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | ||
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | 153 974.00 | |
AN Terrains | 99 137.00 | 90 880.00 | 8 257.00 | 18 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 826.00 | 366 498.00 | 96 328.00 | 106 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825 409.00 | 2 416 553.00 | 408 856.00 | 543 817.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | 1 890.00 | 3 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 543 940.00 | 2 874 636.00 | 669 304.00 | 826 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 088.00 | 570 088.00 | 514 895.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 806.00 | 1 848 806.00 | 1 835 887.00 | |
BZ Autres créances | 1 352 716.00 | 1 352 716.00 | 1 738 630.00 | |
CF Disponibilités | 727.00 | 727.00 | 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 781.00 | 64 781.00 | 109 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 837 118.00 | 3 837 118.00 | 4 199 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 058.00 | 2 874 636.00 | 4 506 423.00 | 5 025 493.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
DG Autres réserves | 1 273 798.00 | 975 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 599.00 | 298 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95.00 | 4 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 386 074.00 | 1 588 127.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 670 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 859.00 | 1 021 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 668.00 | 1 692 567.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 53 407.00 | ||
EA Autres dettes | 1 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 120 348.00 | 3 437 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 423.00 | 5 025 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 348.00 | 3 437 366.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 845.00 | 2 335.00 | ||
FG Production vendue services | 15 851 993.00 | 15 622 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 856 838.00 | 15 624 465.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 600.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 439.00 | 29 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 015.00 | 78 270.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 935 298.00 | 15 746 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 969 062.00 | 4 611 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 194.00 | -44 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 025 723.00 | 3 813 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 227.00 | 304 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 213 739.00 | 5 097 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 692 631.00 | 1 618 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 071.00 | 305 139.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 376 261.00 | 15 705 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 963.00 | 40 538.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 840.00 | 2 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 840.00 | 2 892.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 149.00 | 6 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 149.00 | 6 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 309.00 | -4 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -444 272.00 | 36 461.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 050.00 | 257 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 454.00 | 29 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 504.00 | 304 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 414.00 | 1 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 27 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | 28 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 003.00 | 275 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 330.00 | 7 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 232 641.00 | 16 053 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 240.00 | 15 754 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 599.00 | 298 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 206 454.00 | 1 100 213.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 015.00 | 78 270.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 701.00 | 55 974.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 379.00 | 55 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 678.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 413.00 | 3 389 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 413.00 | 3 543 940.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 297.00 | 211 071.00 | 48 436.00 | 2 873 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 001.00 | 211 071.00 | 48 436.00 | 2 874 636.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 95.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 548.00 | 4 454.00 | 95.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | 4 454.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 454.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 848 806.00 | 1 848 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 28 561.00 | 28 561.00 | ||
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 535 369.00 | 535 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 562.00 | 783 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 781.00 | 64 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 303.00 | 3 266 303.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 859.00 | 1 363 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 694 563.00 | 694 563.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 312.00 | 804 312.00 | ||
VW T.V.A. | 153 654.00 | 153 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 138.00 | 100 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 348.00 | 3 120 348.00 | ||