SMRD - BAT 92
Dépôt
| Dénomination | SMRD - BAT 92 |
| Siren | 312975337 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15567 |
| Numéro de Gestion | 2010B00824 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 LE BOURGET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 039.00 | 182 317.00 | 132 722.00 | 165 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 229.00 | 52 624.00 | 5 605.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 613.00 | 333 435.00 | 395 178.00 | 229 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | 18 417.00 | 22 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 297.00 | 568 376.00 | 551 922.00 | 417 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 951.00 | 534 951.00 | 538 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 346 153.00 | 168 862.00 | 4 177 291.00 | 4 628 935.00 |
BZ Autres créances | 2 009 925.00 | 2 009 925.00 | 1 150 603.00 | |
CF Disponibilités | 1 837 494.00 | 1 837 494.00 | 3 246 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246 413.00 | 246 413.00 | 224 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 974 937.00 | 168 862.00 | 8 806 075.00 | 9 789 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 234.00 | 737 238.00 | 9 357 996.00 | 10 206 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 320 000.00 | 2 495 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 859.00 | 2 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 895.00 | 1 225 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 578 754.00 | 3 997 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 848.00 | 278 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 664.00 | 3 823 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 344.00 | 1 775 592.00 | ||
EA Autres dettes | 228 168.00 | 331 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 779 242.00 | 6 209 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 996.00 | 10 206 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 648.00 | 56 648.00 | ||
FG Production vendue services | 24 341 304.00 | 24 341 304.00 | 28 789 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 397 952.00 | 24 397 952.00 | 28 789 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 272.00 | 47 499.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 357.00 | 305 387.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 751 586.00 | 29 142 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 280.00 | 4 514 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 612.00 | 26 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 932 127.00 | 17 100 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 762.00 | 236 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 237 327.00 | 3 167 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 918 129.00 | 1 940 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 585.00 | 119 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 062.00 | 130 162.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 346 887.00 | 27 235 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 404 699.00 | 1 907 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 604.00 | 174 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 604.00 | 174 546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 137.00 | 12 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 137.00 | 12 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 466.00 | 161 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 543 165.00 | 2 068 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 402.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 401.00 | 27 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 442.00 | 27 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 457.00 | 20 262.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 457.00 | 122 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 015.00 | -94 560.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 755.00 | 207 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 500.00 | 541 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 915 632.00 | 29 344 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 934 737.00 | 28 118 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 895.00 | 1 225 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 925.00 | 87 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 950.00 | 241 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 217.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 091.00 | 329 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 833.00 | 315 039.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 786 842.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 18 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 686.00 | 1 120 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 746.00 | 54 571.00 | 182 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 098.00 | 71 015.00 | 2 053.00 | 386 059.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 844.00 | 125 585.00 | 2 053.00 | 568 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 231 963.00 | 67 062.00 | 130 162.00 | 168 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 963.00 | 67 062.00 | 130 162.00 | 168 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 963.00 | 67 062.00 | 130 162.00 | 168 862.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | 18 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 346 153.00 | 4 346 153.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 137 248.00 | 137 248.00 | ||
VB T. V. A. | 1 139 640.00 | 1 139 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 568.00 | 703 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 246 413.00 | 246 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 620 908.00 | 6 602 491.00 | 18 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 946.00 | 112 612.00 | 53 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 664.00 | 2 832 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 552.00 | 169 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 012.00 | 335 012.00 | ||
VW T.V.A. | 1 956 499.00 | 1 956 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 281.00 | 72 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 168.00 | 228 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 242.00 | 5 725 909.00 | 53 333.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | |||