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SMRD - BAT 92

Dépôt

DénominationSMRD - BAT 92
Siren312975337
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt15567
Numéro de Gestion2010B00824
Code Activité4334Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93350 LE BOURGET
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 315 039.00 182 317.00 132 722.00 165 179.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 58 229.00 52 624.00 5 605.00 455.00
AT Autres immobilisations corporelles 728 613.00 333 435.00 395 178.00 229 397.00
BH Autres immobilisations financières 18 417.00 18 417.00 22 217.00
BJ TOTAL (I) 1 120 297.00 568 376.00 551 922.00 417 247.00
BL Matières premières, approvisionnements 534 951.00 534 951.00 538 564.00
BX Clients et comptes rattachés 4 346 153.00 168 862.00 4 177 291.00 4 628 935.00
BZ Autres créances 2 009 925.00 2 009 925.00 1 150 603.00
CF Disponibilités 1 837 494.00 1 837 494.00 3 246 855.00
CH Charges constatées d’avance 246 413.00 246 413.00 224 682.00
CJ TOTAL (II) 8 974 937.00 168 862.00 8 806 075.00 9 789 640.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 095 234.00 737 238.00 9 357 996.00 10 206 887.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 2 320 000.00 2 495 000.00
DH Report à nouveau 2 859.00 2 410.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 980 895.00 1 225 449.00
DL TOTAL (I) 3 578 754.00 3 997 859.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 173 848.00 278 226.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 832 664.00 3 823 302.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 533 344.00 1 775 592.00
EA Autres dettes 228 168.00 331 909.00
EB Produits constatés d’avance (2) 11 219.00
EC TOTAL (IV) 5 779 242.00 6 209 028.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 357 996.00 10 206 887.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 56 648.00 56 648.00
FG Production vendue services 24 341 304.00 24 341 304.00 28 789 168.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 397 952.00 24 397 952.00 28 789 168.00
FO Subventions d’exploitation 44 272.00 47 499.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 309 357.00 305 387.00
FQ Autres produits 5.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 751 586.00 29 142 059.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 804 280.00 4 514 730.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 612.00 26 582.00
FW Autres achats et charges externes 13 932 127.00 17 100 409.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 258 762.00 236 385.00
FY Salaires et traitements 3 237 327.00 3 167 070.00
FZ Charges sociales 1 918 129.00 1 940 067.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 125 585.00 119 637.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 062.00 130 162.00
GE Autres charges 4.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 346 887.00 27 235 044.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 404 699.00 1 907 016.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 147 604.00 174 546.00
GP Total des produits financiers (V) 147 604.00 174 546.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 137.00 12 593.00
GU Total des charges financières (VI) 9 137.00 12 593.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 138 466.00 161 953.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 543 165.00 2 068 969.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 042.00 402.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 13 401.00 27 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 442.00 27 502.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 32 457.00 20 262.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 101 800.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 32 457.00 122 062.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 015.00 -94 560.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 163 755.00 207 320.00
HK Impôts sur les bénéfices 382 500.00 541 640.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 915 632.00 29 344 108.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 934 737.00 28 118 659.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 980 895.00 1 225 449.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 292 925.00 87 946.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 546 950.00 241 945.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 217.00
0G ACQUISITIONS Total Général 862 091.00 329 891.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 833.00 315 039.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 053.00 786 842.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 800.00 18 417.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 71 686.00 1 120 297.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 127 746.00 54 571.00 182 317.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 317 098.00 71 015.00 2 053.00 386 059.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 444 844.00 125 585.00 2 053.00 568 376.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 231 963.00 67 062.00 130 162.00 168 862.00
7B Total Provisions pour dépréciation 231 963.00 67 062.00 130 162.00 168 862.00
7C TOTAL GENERAL 231 963.00 67 062.00 130 162.00 168 862.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 18 417.00 18 417.00
UX Autres créances clients 4 346 153.00 4 346 153.00
UY Personnel et comptes rattachés 27 161.00 27 161.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60.00 60.00
VM Impôts sur les bénéfices 137 248.00 137 248.00
VB T. V. A. 1 139 640.00 1 139 640.00
VC Groupe et associés 2 248.00 2 248.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 703 568.00 703 568.00
VS Charges constatées d’avance 246 413.00 246 413.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 620 908.00 6 602 491.00 18 417.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 902.00 7 902.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 165 946.00 112 612.00 53 333.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 832 664.00 2 832 664.00
8C Personnel et comptes rattachés 169 552.00 169 552.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335 012.00 335 012.00
VW T.V.A. 1 956 499.00 1 956 499.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 281.00 72 281.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 228 168.00 228 168.00
8L Produits constatés d’avance 11 219.00 11 219.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 779 242.00 5 725 909.00 53 333.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 86.00