SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SYSTEME U CENTRALE REGIONALE NORD OUEST |
| Siren | 313042251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5312 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14054 CAEN CEDEX 4 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 93 509 280.00 | 93 509 280.00 | 93 509 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 824 205.00 | 5 097 337.00 | 726 867.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 336 285.00 | 5 097 337.00 | 95 238 947.00 | 95 012 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 595.00 | 3 887 595.00 | 1 290 558.00 | |
BZ Autres créances | 119 340.00 | 119 340.00 | 682 761.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
CF Disponibilités | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 | 120 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 168 817.00 | 5 168 817.00 | 2 093 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 505 102.00 | 5 097 337.00 | 100 407 764.00 | 97 105 622.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 199 456.00 | 12 171 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 586.00 | 93 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525 401.00 | 1 525 401.00 | ||
DG Autres réserves | 74 336 713.00 | 51 520 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 408 117.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 376.00 | 54 224 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 615 774.00 | 88 347 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 99 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 631.00 | 77 407.00 | ||
EA Autres dettes | 18 613 775.00 | 8 580 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 791 989.00 | 8 757 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 407 764.00 | 97 105 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 791 989.00 | 8 757 840.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 265 382.00 | 265 382.00 | 236 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 382.00 | 265 382.00 | 236 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 382.00 | 236 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 123.00 | 4 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 6 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 928.00 | 156 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 565.00 | 78 105.00 | ||
GE Autres charges | 161.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 223.00 | 245 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 840.00 | -8 740.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276 867.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 374 205.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 374 205.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 276 867.00 | -5 374 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 026.00 | -5 382 945.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 616 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 616 504.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 3 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 9 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 59 607 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 250.00 | 59 853 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 873.00 | 5 629 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 376.00 | 54 224 271.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 386 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 386 285.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 100 336 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 100 336 285.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 220 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
06 aucun libellé | 5 374 205.00 | 276 867.00 | 5 097 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374 205.00 | 276 867.00 | 5 097 337.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 594 445.00 | 276 867.00 | 5 317 578.00 | |
UG ‐ Financières | 276 867.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 824 205.00 | 5 824 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 887 595.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 409.00 | |||
VB T. V. A. | 5 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 840 741.00 | 9 840 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 421.00 | 30 421.00 | ||
VW T.V.A. | 99 840.00 | 99 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 627 403.00 | 16 627 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 372.00 | 1 986 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 791 989.00 | 18 791 989.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 092.00 | 75.00 | ||
ST Autres comptes | 34 031.00 | 4 266.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 123.00 | 4 342.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 6 217.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 6 217.00 | ||