DNA DORDOGNE
Dépôt
| Dénomination | DNA DORDOGNE |
| Siren | 313053530 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2044 |
| Numéro de Gestion | 1978B00034 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
AP Constructions | 431 272.00 | 170 764.00 | 260 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 503.00 | 105 931.00 | 34 571.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 024.00 | 84 515.00 | 189 509.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | 20 308.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 874 762.00 | 367 679.00 | 507 083.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 538.00 | 25 538.00 | ||
BP En cours de production de services | 498.00 | 498.00 | ||
BT Marchandises | 3 299 089.00 | 32 030.00 | 3 267 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 157.00 | 1 733.00 | 188 425.00 | |
BZ Autres créances | 455 228.00 | 455 228.00 | ||
CF Disponibilités | 450 940.00 | 450 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 113 595.00 | 113 595.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 535 046.00 | 33 763.00 | 4 501 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 808.00 | 401 441.00 | 5 008 366.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | |||
DG Autres réserves | 117 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 284.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 57 342.00 | |||
DL TOTAL (I) | 769 413.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 611.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 444.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 890.00 | |||
EA Autres dettes | 52 108.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 219 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 366.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 246.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 434 136.00 | 36 466.00 | 12 470 602.00 | |
FD Production vendue biens | 2 595.00 | 2 595.00 | ||
FG Production vendue services | 1 191 591.00 | 1 191 591.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 628 323.00 | 36 466.00 | 13 664 789.00 | |
FM Production stockée | 498.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 899.00 | |||
FQ Autres produits | 556.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 772 743.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 052 586.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -359 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 803 446.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 023.00 | |||
FY Salaires et traitements | 626 777.00 | |||
FZ Charges sociales | 218 960.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 489.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 248.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 400.00 | |||
GE Autres charges | 4 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 551 821.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 922.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 534.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 856.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 323.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 599.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 804.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 799.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 671.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 580.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 535.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 936 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822 792.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 284.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 226.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 871.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 701.00 | 342 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | 243.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 370.00 | 342 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 287.00 | 847 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | 20 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 423.00 | 874 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 092.00 | 111 345.00 | 176 227.00 | 361 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 560.00 | 111 345.00 | 176 227.00 | 367 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 142.00 | 19 400.00 | 23 142.00 | 19 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 029.00 | 32 030.00 | 35 029.00 | 32 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | 1 217.00 | 1 502.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 047.00 | 33 248.00 | 36 532.00 | 33 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 189.00 | 52 648.00 | 59 674.00 | 53 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 648.00 | 59 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 308.00 | 20 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 078.00 | 188 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 270.00 | 68 270.00 | ||
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 528.00 | 341 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 595.00 | 113 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 288.00 | 758 980.00 | 20 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 487.00 | 405 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 124.00 | 62 817.00 | 241 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 000.00 | 745 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 444.00 | 2 315 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 880.00 | 54 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 979.00 | 67 979.00 | ||
VW T.V.A. | 61 032.00 | 61 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 108.00 | 52 108.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 147 500.00 | 147 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 553.00 | 3 912 246.00 | 241 072.00 | 66 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | |||