DELMAS SAS
Dépôt
| Dénomination | DELMAS SAS |
| Siren | 313181646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4387 |
| Numéro de Gestion | 1978B00062 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 82440 MIRABEL |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 305.00 | 7 306.00 | 238.00 | |
AH Fonds commercial | 123 789.00 | 123 789.00 | 123 789.00 | |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 495 787.00 | 205 517.00 | 290 269.00 | 319 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 492.00 | 383 142.00 | 22 350.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 114.00 | 1 462 078.00 | 283 037.00 | 241 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 818 191.00 | 2 058 042.00 | 760 149.00 | 758 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | 15 051.00 | 22 052.00 | |
BT Marchandises | 273 666.00 | 273 666.00 | 119 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 676.00 | 10 968.00 | 545 709.00 | 662 101.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | 80 109.00 | 33 267.00 | |
CF Disponibilités | 335 720.00 | 335 720.00 | 398 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 976.00 | 10 968.00 | 1 257 007.00 | 1 236 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 167.00 | 2 069 011.00 | 2 017 156.00 | 1 994 620.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 636 026.00 | 586 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 109 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 886 987.00 | 916 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 027.00 | 360 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 29 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 369.00 | 551 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | 134 906.00 | ||
EA Autres dettes | 93 277.00 | 2 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 130 169.00 | 1 078 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 156.00 | 1 994 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 687.00 | 1 078 581.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 306.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 683.00 | 131 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 369.00 | 131 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 878.00 | 2 684 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 878.00 | 2 818 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | 238.00 | 7 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 681.00 | 129 933.00 | 103 878.00 | 2 050 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 749.00 | 130 171.00 | 103 878.00 | 2 058 042.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 102.00 | 133.00 | 10 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 102.00 | 133.00 | 10 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 102.00 | 133.00 | 10 968.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 464.00 | 33 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 213.00 | 523 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 36 739.00 | ||
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 130.00 | 646 130.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 805.00 | 97 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 222.00 | 111 740.00 | 209 863.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 369.00 | 478 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | ||
VW T.V.A. | 39 868.00 | 39 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 277.00 | 93 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 169.00 | 889 687.00 | 209 863.00 | 30 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 708.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 60 014.00 | |||
YT Sous‐traitance | 820.00 | 5 043.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 436.00 | 14 599.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 669.00 | 9 757.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 501.00 | 28 112.00 | ||
ST Autres comptes | 313 423.00 | 335 821.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 848.00 | 393 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | 25 302.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 904.00 | 25 302.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658 897.00 | 1 981 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 262.00 | 1 804 104.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||