PROMOTION DE L AIR COMPRIME - PAC
Dépôt
| Dénomination | PROMOTION DE L AIR COMPRIME - PAC |
| Siren | 313244931 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3865 |
| Numéro de Gestion | 1978B00106 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 62 030.00 | |
AN Terrains | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 | 1 200 000.00 | |
AP Constructions | 5 115 845.00 | 840 608.00 | 4 275 237.00 | 4 408 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 501.00 | 96 707.00 | 117 793.00 | 210 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267.00 | 6 267.00 | 499 453.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 132 483.00 | 19 132 483.00 | 19 132 483.00 | |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 150 000.00 | -145 200.00 | -145 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 191 446.00 | 1 087 315.00 | 25 104 131.00 | 25 367 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 392.00 | 487 392.00 | 49 892.00 | |
BZ Autres créances | 2 197 818.00 | 2 197 818.00 | 10 535 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 820 506.00 | 27 820 506.00 | 18 601 306.00 | |
CF Disponibilités | 5 514 093.00 | 5 514 093.00 | 747 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 671.00 | 47 671.00 | 66 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 067 479.00 | 36 067 479.00 | 30 001 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 258 925.00 | 1 087 315.00 | 61 171 610.00 | 55 368 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 560.00 | 151 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 656.00 | 226 656.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 41 452 265.00 | 38 818 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991 386.00 | 3 184 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | 85 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 844 604.00 | 42 483 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 261 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 766.00 | 12 145 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 195 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 839.00 | 332 926.00 | ||
EA Autres dettes | 103 857.00 | 210 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 327 006.00 | 12 884 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 171 610.00 | 55 368 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 923 071.00 | 2 923 071.00 | 2 678 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 071.00 | 2 923 071.00 | 2 678 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 767.00 | 6 656.00 | ||
FQ Autres produits | 929.00 | 9 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 927 767.00 | 2 694 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 580.00 | 14 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 343.00 | 835 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 362.00 | 7 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 773 745.00 | 779 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 288.00 | 370 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 480.00 | 268 169.00 | ||
GE Autres charges | 25 041.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 463 839.00 | 2 275 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 463 928.00 | 419 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 421 970.00 | 2 589 046.00 | ||
GN Différences positives de change | 461 388.00 | 502 566.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -501 091.00 | 475 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 382 267.00 | 3 567 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
GS Différences négatives de change | 725 845.00 | 588 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725 845.00 | 738 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 656 422.00 | 2 828 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 120 350.00 | 3 248 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 666.00 | 36 221.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 235.00 | 36 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277.00 | 26 031.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 097.00 | 26 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177 863.00 | 10 005.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 416.00 | 25 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 315.00 | 48 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 269.00 | 6 298 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 197.00 | 3 066 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991 386.00 | 3 184 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 484.00 | 4 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 526 784.00 | 127 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 137 283.00 | 3 755 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046 551.00 | 3 886 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 734.00 | 8 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 351.00 | 6 546 162.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 255 000.00 | 19 637 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 742 085.00 | 26 191 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 454.00 | 25 078.00 | 345 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 525.00 | 224 721.00 | 495 931.00 | 937 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 979.00 | 249 799.00 | 841 463.00 | 937 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 750.00 | 18 277.00 | 98 985.00 | 5 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 149.00 | 414 149.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 150 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 235 750.00 | 432 427.00 | 513 134.00 | 155 043.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 392.00 | 487 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | ||
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 116 599.00 | 2 116 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 281.00 | 67 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 671.00 | 47 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 681.00 | 2 732 880.00 | 504 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 514.00 | 131 514.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 172.00 | 115 172.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 381.00 | 121 381.00 | ||
VW T.V.A. | 192 772.00 | 192 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 287 766.00 | 1 287 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 857.00 | 103 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 578.00 | 2 065 578.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||