DELTAVIT
Dépôt
| Dénomination | DELTAVIT |
| Siren | 313296550 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8125 |
| Numéro de Gestion | 2011B00648 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 JANZE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 597.00 | 32 550.00 | 259 047.00 | 254 123.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 760.00 | 13 760.00 | ||
AN Terrains | 451 161.00 | 451 161.00 | ||
AP Constructions | 31 720.00 | 1 824.00 | 29 896.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 495.00 | 31 529.00 | 71 966.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 281.00 | 94 927.00 | 14 354.00 | 9 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 302.00 | 1 320 302.00 | 13 418.00 | |
CU Autres participations | 2 969 075.00 | 8 154.00 | 2 960 921.00 | 707 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BF Prêts | 2 230.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 413 138.00 | 168 984.00 | 5 244 154.00 | 1 113 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | 12 432.00 | 7 645.00 | |
BT Marchandises | 864 461.00 | 864 461.00 | 670 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 707 766.00 | 7 364.00 | 5 700 403.00 | 5 808 497.00 |
BZ Autres créances | 2 380 087.00 | 2 380 087.00 | 2 135 027.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | 78.00 | |
CF Disponibilités | 970 769.00 | 970 769.00 | 830 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | 8 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 963 998.00 | 7 364.00 | 9 956 634.00 | 9 460 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 135.00 | 176 347.00 | 15 200 788.00 | 10 573 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | 1 206 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 992.00 | 65 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | 328 436.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
DG Autres réserves | 2 053 542.00 | 2 182 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 976.00 | 171 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 454 495.00 | 4 022 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 108 736.00 | 160 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 736.00 | 160 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780 682.00 | 5 390 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 279.00 | 677 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 395.00 | 16 102.00 | ||
EA Autres dettes | 31 201.00 | 231 711.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 577 557.00 | 6 390 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 788.00 | 10 573 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 699 283.00 | 4 818 445.00 | 31 517 728.00 | 27 222 612.00 |
FG Production vendue services | 1 518 526.00 | 317 165.00 | 1 835 691.00 | 2 021 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 217 809.00 | 5 135 610.00 | 33 353 419.00 | 29 244 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | 38 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 098.00 | 108 103.00 | ||
FQ Autres produits | 580 744.00 | 518 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 044 261.00 | 29 909 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 089 395.00 | 23 124 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 200.00 | -90 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 818.00 | 50 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 787.00 | 5 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 682 647.00 | 4 689 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 430.00 | 132 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 101.00 | 1 474 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 575.00 | 657 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 857.00 | 16 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 989.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 3 815.00 | ||
GE Autres charges | 4 913.00 | 21 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 855 748.00 | 30 087 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 513.00 | -178 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 294 210.00 | 6 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 46.00 | 194.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 389.00 | 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294 653.00 | 7 381.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 686.00 | 27 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 440.00 | 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 280.00 | 28 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 373.00 | -20 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 886.00 | -199 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 6 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 6 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | -2 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 815.00 | 107 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -411 559.00 | -480 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 338 914.00 | 29 920 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 606 938.00 | 29 749 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 976.00 | 171 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 171.00 | 44 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 522.00 | 1 920 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 662.00 | 2 261 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 355.00 | 4 226 341.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | 2 015 959.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | 2 969 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 558.00 | 5 413 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 25 461.00 | 32 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 885.00 | 20 396.00 | 128 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 973.00 | 45 857.00 | 160 830.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 736.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 562.00 | 60 000.00 | 51 826.00 | 168 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 154.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 411.00 | 2 048.00 | 7 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 411.00 | 8 154.00 | 2 048.00 | 15 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 973.00 | 68 154.00 | 53 874.00 | 184 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | 53 874.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 154.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 700 130.00 | 5 700 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976 627.00 | 2 375 385.00 | ||
VB T. V. A. | 398 758.00 | 398 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 460.00 | 28 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 918.00 | 8 116 918.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780 682.00 | 6 780 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 949.00 | 333 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 312.00 | 285 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 308.00 | 90 308.00 | ||
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 395.00 | 532 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 557.00 | 10 577 557.00 | ||