LES MATERIAUX D ANTAN
Dépôt
| Dénomination | LES MATERIAUX D ANTAN |
| Siren | 313337446 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6280 |
| Numéro de Gestion | 1978B00234 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 AIX EN PROVENCE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 3 792.00 | 18 822.00 | 3 056.00 |
AN Terrains | 2 510.00 | 1 915.00 | 594.00 | 845.00 |
AP Constructions | 30 757.00 | 15 917.00 | 14 840.00 | 17 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | 9 765.00 | 3 989.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 827.00 | 53 701.00 | 15 126.00 | 18 064.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | 10 951.00 | 10 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 416.00 | 85 092.00 | 76 324.00 | 68 075.00 |
BP En cours de production de services | 11 768.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 322 583.00 | |||
BT Marchandises | 537 046.00 | 537 046.00 | 93 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 474.00 | 20 474.00 | 14 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 448.00 | 20 867.00 | 103 580.00 | 138 117.00 |
BZ Autres créances | 17 314.00 | 17 314.00 | 38 382.00 | |
CF Disponibilités | 2 472.00 | 2 472.00 | 5 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | 10 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 707 536.00 | 20 867.00 | 686 669.00 | 634 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 952.00 | 105 959.00 | 762 993.00 | 702 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
DG Autres réserves | 317 120.00 | 366 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | 10 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 004.00 | 388 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 035.00 | 10 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 092.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 896.00 | 98 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 142 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 691.00 | 61 295.00 | ||
EA Autres dettes | 966.00 | 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 988.00 | 313 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 993.00 | 702 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 904.00 | 313 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 745 696.00 | 12 872.00 | 758 568.00 | 645 048.00 |
FD Production vendue biens | 466 088.00 | 466 088.00 | 444 571.00 | |
FG Production vendue services | 224 051.00 | 224 051.00 | 176 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 837.00 | 12 872.00 | 1 448 709.00 | 1 265 911.00 |
FM Production stockée | -334 351.00 | 21 967.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 488.00 | 2 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451.00 | 19 667.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 311.00 | 1 309 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 735.00 | 378 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -443 082.00 | -19 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 298 158.00 | 320 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 045.00 | 370 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | 6 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 287.00 | 163 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 268.00 | 58 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 943.00 | 11 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 503.00 | 1 289 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 807.00 | 20 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 513.00 | 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 085.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 513.00 | 1 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 335.00 | -1 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 471.00 | 19 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | 1 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 1 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 6 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983.00 | 3 568.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 9 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | -8 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 829.00 | 1 311 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 683.00 | 1 301 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 145.00 | 10 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 19 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 062.00 | 2 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | 3 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | 24 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 22 615.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 115 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | 22 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 388.00 | 161 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 3 272.00 | 4 153.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 9 672.00 | 1 251.00 | 81 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 553.00 | 12 944.00 | 5 404.00 | 85 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 929.00 | 5 938.00 | 20 867.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 929.00 | 5 938.00 | 20 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 929.00 | 5 938.00 | 20 867.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 636.00 | 24 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 812.00 | 99 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | ||
VB T. V. A. | 11 583.00 | 11 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 495.00 | 158 495.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 11 567.00 | 17 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 307.00 | 145 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 547.00 | 30 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | ||
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 092.00 | 107 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 092.00 | 341 008.00 | 17 084.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 355.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | |||