DISTRI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DISTRI SERVICES |
| Siren | 313434466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14949 |
| Numéro de Gestion | 1988B01006 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77540 BERNAY-VILBERT |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 13 925.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 144 954.00 | 93 528.00 | 51 426.00 | |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 261 379.00 | 107 453.00 | 153 926.00 | |
BT Marchandises | 283 253.00 | 283 253.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 755.00 | 1 680.00 | 379 075.00 | |
BZ Autres créances | 89 921.00 | 89 921.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 778.00 | 70 778.00 | ||
CF Disponibilités | 468 728.00 | 468 728.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 295 706.00 | 1 680.00 | 1 294 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 085.00 | 109 133.00 | 1 447 952.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 775 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 923.00 | |||
DL TOTAL (I) | 899 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 374.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 810.00 | |||
EA Autres dettes | 28.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 548 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 952.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 919 483.00 | 1 919 483.00 | ||
FG Production vendue services | 9 075.00 | 9 075.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 558.00 | 1 928 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 389.00 | |||
FQ Autres produits | 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 936 086.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 924.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 012.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 842.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | |||
FY Salaires et traitements | 180 085.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 706.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 680.00 | |||
GE Autres charges | 599.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 021.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 489.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 489.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 768.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 985.00 | 54 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 485.00 | 54 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 158 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 872.00 | 261 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 20 528.00 | 19 410.00 | 107 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 335.00 | 20 528.00 | 19 410.00 | 107 453.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 378 739.00 | 378 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | ||
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 663.00 | 89 663.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 946.00 | 470 930.00 | 2 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 150.00 | 13 625.00 | 20 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | 309 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 503.00 | 47 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 374.00 | 96 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 730.00 | 528 204.00 | 20 525.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 119.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 120.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 562.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 847.00 | |||
ST Autres comptes | 120 312.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 842.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 685.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 394 090.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 860.00 | |||