TRANSPORTS GEORGES PORTAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES PORTAL |
| Siren | 313485187 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4886 |
| Numéro de Gestion | 1978B00057 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 VAILHOURLES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 50 263.00 | 4 214.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 2 581.00 | 2 581.00 | 2 581.00 | |
AP Constructions | 74 387.00 | 16 558.00 | 57 828.00 | 5 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 959.00 | 183 467.00 | 133 491.00 | 78 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 413.00 | 1 768 001.00 | 1 043 412.00 | 439 828.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 859.00 | 6 859.00 | 6 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 438.00 | 27 438.00 | 16 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 148.00 | 2 060 791.00 | 1 352 356.00 | 627 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 701.00 | 251 701.00 | 147 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 071.00 | 36 063.00 | 3 479 008.00 | 3 015 026.00 |
BZ Autres créances | 1 141 791.00 | 134 000.00 | 1 007 791.00 | 630 463.00 |
CF Disponibilités | 387 955.00 | 387 955.00 | 751 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 946.00 | 105 946.00 | 116 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 402 466.00 | 170 063.00 | 5 232 402.00 | 4 660 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 614.00 | 2 230 855.00 | 6 584 759.00 | 5 288 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 047 100.00 | 1 646 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 426 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 396.00 | 92 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 233 426.00 | 2 274 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 243.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 243.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 032.00 | 402 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 150.00 | 41 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 968.00 | 1 148 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 366.00 | 1 369 780.00 | ||
EA Autres dettes | 37 816.00 | 25 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 351 333.00 | 2 986 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 759.00 | 5 288 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 333.00 | 2 793 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 099.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 832.00 | 10 832.00 | 9 072.00 | |
FD Production vendue biens | 62.00 | 62.00 | 393.00 | |
FG Production vendue services | 16 900 020.00 | 16 900 020.00 | 15 607 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 910 915.00 | 16 910 915.00 | 15 617 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 963 987.00 | 674 207.00 | ||
FQ Autres produits | 36 897.00 | 576 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 911 801.00 | 16 867 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 592.00 | 8 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 938 871.00 | 4 250 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 241.00 | -1 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 625 873.00 | 6 285 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 520.00 | 272 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 097 827.00 | 3 776 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 552 322.00 | 1 396 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 504.00 | 263 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 131.00 | 1 841.00 | ||
GE Autres charges | 94 483.00 | 73 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 899 884.00 | 16 326 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 916.00 | 541 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 578.00 | 26 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 578.00 | 26 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 515.00 | -26 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 598.00 | 514 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 7 601.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 617.00 | 24 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 794.00 | 31 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 2 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 22 868.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 467.00 | 30 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | 1 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 70 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 934 658.00 | 16 899 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 929 729.00 | 16 473 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 426 021.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720 156.00 | 1 729 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 673.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 142.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413 148.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 513.00 | 2 750.00 | 50 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 174.00 | 358 755.00 | 114 900.00 | 1 968 028.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 687.00 | 361 505.00 | 114 900.00 | 2 018 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 589.00 | 1 425.00 | 22 617.00 | 71 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -27 243.00 | -27 243.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 133.00 | 69.00 | 36 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 002.00 | 20 131.00 | 69.00 | 170 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 348.00 | 21 556.00 | -4 557.00 | 277 525.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 439.00 | 27 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 334.00 | 41 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 473 738.00 | 3 473 738.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 114.00 | 327 114.00 | ||
VB T. V. A. | 87 123.00 | 87 123.00 | ||
VP Divers | 497 799.00 | 497 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 120.00 | 70 120.00 | 134 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 105 946.00 | 105 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 507.00 | 4 587 072.00 | 203 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 099.00 | 244 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 933.00 | 1 114 933.00 | 1 114 933.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 968.00 | 1 516 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 026.00 | 340 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 028.00 | 340 028.00 | ||
VW T.V.A. | 617 185.00 | 617 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 386.00 | 36 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 150.00 | 104 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 816.00 | 37 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 593.00 | 4 351 593.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 601.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||