HGB
Dépôt
| Dénomination | HGB |
| Siren | 313497638 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6209 |
| Numéro de Gestion | 1978B00119 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51430 TINQUEUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 819.00 | 18 819.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 000.00 | 341 766.00 | 153 233.00 | |
AP Constructions | 333 668.00 | 213 055.00 | 120 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 444.00 | 971 694.00 | 21 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 798.00 | 165 889.00 | 909.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 428.00 | 35 428.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 238 819.00 | 1 711 224.00 | 527 595.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 799.00 | 368 799.00 | ||
BN En cours de production de biens | 519 708.00 | 519 708.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 841 625.00 | 35 014.00 | 806 611.00 | |
BZ Autres créances | 1 253 140.00 | 1 253 140.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 13 427.00 | 1 147.00 | 12 279.00 | |
CF Disponibilités | 639 846.00 | 639 846.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 661 596.00 | 36 161.00 | 3 625 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 416.00 | 1 747 385.00 | 4 153 030.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 612.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | |||
DG Autres réserves | 471 028.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 131 831.00 | |||
DP Provisions pour risques | 63 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 434.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 627.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 385.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 564.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | |||
EA Autres dettes | 10 939.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 957 765.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 030.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 400.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 069.00 | 15 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 934.00 | 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 822.00 | 15 734.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 1 493 911.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 36 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 737.00 | 2 238 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 085.00 | 27 500.00 | 360 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 757.00 | 39 318.00 | 73 437.00 | 1 350 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 843.00 | 66 819.00 | 73 437.00 | 1 711 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 755.00 | 40 104.00 | 29 425.00 | 63 434.00 |
6T Sur comptes clients | 35 014.00 | 35 014.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 528.00 | 619.00 | 1 147.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 542.00 | 619.00 | 36 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 297.00 | 40 723.00 | 29 425.00 | 99 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 104.00 | 29 425.00 | ||
UG ‐ Financières | 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 428.00 | 35 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 309.00 | 46 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 795 316.00 | 795 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 217.00 | 112 217.00 | ||
VB T. V. A. | 183 425.00 | 183 425.00 | ||
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 868 931.00 | 868 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 890.00 | 83 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 144.00 | 2 105 715.00 | 35 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 308.00 | 104 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 318.00 | 186 760.00 | 341 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 385.00 | 1 529 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 931.00 | 108 931.00 | ||
VW T.V.A. | 264 599.00 | 264 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 270 367.00 | 270 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 958.00 | 2 497 400.00 | 341 558.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 864.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 553 339.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 930.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 607.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055 716.00 | |||
ST Autres comptes | 344 541.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 297 134.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 247.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 872.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 119.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 230.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 950.00 | |||