PHILIBERT
Dépôt
| Dénomination | PHILIBERT |
| Siren | 313642613 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8835 |
| Numéro de Gestion | 1978B00418 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 953.00 | 148 807.00 | 37 146.00 | |
AH Fonds commercial | 116 241.00 | 116 241.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
AP Constructions | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 774.00 | 7 269.00 | 12 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 215.00 | 221 685.00 | 189 530.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | 22 898.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 783 357.00 | 382 078.00 | 401 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 201.00 | 53 201.00 | ||
BT Marchandises | 1 973 088.00 | 70 136.00 | 1 902 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 652.00 | 130 652.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 287.00 | 36 527.00 | 152 760.00 | |
BZ Autres créances | 207 458.00 | 207 458.00 | ||
CF Disponibilités | 165 401.00 | 165 401.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 90 656.00 | 90 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 809 742.00 | 106 663.00 | 2 703 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 099.00 | 488 741.00 | 3 104 358.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 30 316.00 | |||
DH Report à nouveau | 543 237.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 842 429.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 130.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 773.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 249 429.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 358.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 430.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 830 609.00 | 586 005.00 | 12 416 614.00 | |
FG Production vendue services | 291 153.00 | 605 741.00 | 896 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 762.00 | 1 191 746.00 | 13 313 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 468.00 | |||
FQ Autres produits | 124.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 101.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 221 302.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -655 040.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 389.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 175 203.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 419.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 395 089.00 | |||
FZ Charges sociales | 300 701.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 053.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 663.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 038 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 512.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 074.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 374.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 599.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 089.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 197.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 091.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381 475.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 368.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 106.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 377.00 | 13 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 554.00 | 90 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | 4 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 258.00 | 108 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 752.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 357.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 296.00 | 22 511.00 | 148 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 729.00 | 47 543.00 | 233 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 025.00 | 70 053.00 | 382 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 12 500.00 | 19 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 690.00 | 70 136.00 | 26 690.00 | 70 136.00 |
6T Sur comptes clients | 7 109.00 | 36 527.00 | 7 109.00 | 36 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 799.00 | 106 663.00 | 33 799.00 | 106 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 299.00 | 119 163.00 | 53 299.00 | 119 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 163.00 | 53 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | 22 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 895.00 | 55 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 392.00 | 133 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 732.00 | 93 732.00 | ||
VB T. V. A. | 51 214.00 | 51 214.00 | ||
VP Divers | 42 605.00 | 42 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 656.00 | 90 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 299.00 | 487 401.00 | 22 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 430.00 | 32 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 110.00 | 50 111.00 | 84 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 130.00 | 1 457 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 402.00 | 201 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 478.00 | 112 478.00 | ||
VW T.V.A. | 58 084.00 | 58 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 134.00 | 2 001 134.00 | 84 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 859.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 045.00 | |||