KELVION
Dépôt
| Dénomination | KELVION |
| Siren | 313670747 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4435 |
| Numéro de Gestion | 1978B40121 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 WINGLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 170.00 | 1 436 107.00 | 63 063.00 | 111 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | 64 832.00 | |
AN Terrains | 794 651.00 | 680 762.00 | 113 889.00 | 139 339.00 |
AP Constructions | 4 605 496.00 | 3 762 178.00 | 843 318.00 | 895 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 769 074.00 | 6 815 227.00 | 1 953 847.00 | 1 344 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 321.00 | 580 979.00 | 66 341.00 | 66 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 564.00 | 37 564.00 | 357 631.00 | |
CU Autres participations | 1 088.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 51 073.00 | 51 073.00 | 45 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 793 340.00 | 13 664 244.00 | 3 129 096.00 | 3 026 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 018.00 | 124 698.00 | 1 638 320.00 | 1 033 210.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772 570.00 | 58 248.00 | 2 714 322.00 | 2 832 842.00 |
BT Marchandises | 68 179.00 | 10 071.00 | 58 108.00 | 78 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 087 106.00 | 29 754.00 | 8 057 352.00 | 4 684 111.00 |
BZ Autres créances | 3 346 895.00 | 3 346 895.00 | 7 699 698.00 | |
CF Disponibilités | 137 336.00 | 137 336.00 | 31 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 686.00 | 35 686.00 | 10 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 210 789.00 | 222 772.00 | 15 988 017.00 | 16 369 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 004 128.00 | 13 887 016.00 | 19 117 113.00 | 19 396 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 788.00 | 327 788.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 39 092.00 | 39 092.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 390.00 | 1 511 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -497 414.00 | 1 259 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 468.00 | -1 756 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 771.00 | 20 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 661 158.00 | 4 809 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 339 436.00 | 2 308 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 230 655.00 | 1 306 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 570 091.00 | 3 614 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 450 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 419.00 | 1 361 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 888.00 | 3 940 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912 724.00 | 4 124 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
EA Autres dettes | 702 159.00 | 94 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 885 863.00 | 10 972 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 117 113.00 | 19 396 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 444.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 700 855.00 | 5 983.00 | 706 837.00 | 868 232.00 |
FD Production vendue biens | 12 435 800.00 | 24 539 166.00 | 36 974 967.00 | 26 987 433.00 |
FG Production vendue services | 56 103.00 | 417 403.00 | 473 507.00 | 467 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 758.00 | 24 962 552.00 | 38 155 311.00 | 28 323 508.00 |
FM Production stockée | -423 048.00 | 528 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 994 111.00 | 3 603 985.00 | ||
FQ Autres produits | 286 600.00 | 36 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 012 974.00 | 32 492 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 017.00 | 356 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 495.00 | -22 906.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 953 215.00 | 3 357 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -565 690.00 | -222 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 694 274.00 | 17 586 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 758 921.00 | 671 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 463 084.00 | 7 145 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 464 330.00 | 3 292 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 823 966.00 | 813 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 589.00 | 22 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 172 674.00 | 613 363.00 | ||
GE Autres charges | 1 140 909.00 | 470 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 307 783.00 | 34 085 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 294 809.00 | -1 592 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 576 760.00 | 58 506.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 139.00 | 8 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 592 899.00 | 67 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 967.00 | 65 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 506.00 | 18 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 474.00 | 84 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 474 425.00 | -16 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 616.00 | -1 609 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | 5 100.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 968.00 | 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761.00 | 22 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 955.00 | 27 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 635.00 | 103 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 007.00 | 75.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 642.00 | 103 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 687.00 | -76 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 71 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 711 828.00 | 32 587 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 841 296.00 | 34 344 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 468.00 | -1 756 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 089 136.00 | 2 212 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 881.00 | 5 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024 179.00 | 2 217 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 710.00 | 14 854 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | 51 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448 799.00 | 16 793 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 257.00 | 112 841.00 | 1 825 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 285 000.00 | 711 125.00 | 156 979.00 | 11 839 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 997 257.00 | 823 966.00 | 156 979.00 | 13 664 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 339 436.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 168 155.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 213 726.00 | 20 000.00 | 171 227.00 | 62 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 614 621.00 | 1 172 674.00 | 2 217 205.00 | 2 570 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 621.00 | 1 172 674.00 | 2 217 205.00 | 2 570 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 172 674.00 | 2 217 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 073.00 | 51 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 087 106.00 | 8 054 267.00 | 32 839.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 895.00 | 3 346 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 686.00 | 35 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 520 759.00 | 11 436 847.00 | 83 912.00 | |