ROGER ALBERT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ROGER ALBERT VOYAGES |
| Siren | 313711392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1646 |
| Numéro de Gestion | 1978B00084 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 23 325.00 | 1 924.00 | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 1 000.00 | 609.00 | 391.00 | 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 274.00 | 669 899.00 | 195 375.00 | 236 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 898.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | 4 008.00 | 4 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | 12 596.00 | 14 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 331.00 | 693 832.00 | 351 499.00 | 400 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | 395.00 | 1 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 737.00 | 58 737.00 | 115 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 145.00 | 281 879.00 | 2 076 266.00 | 2 699 110.00 |
BZ Autres créances | 2 391 810.00 | 53 057.00 | 2 338 753.00 | 2 269 739.00 |
CF Disponibilités | 178 068.00 | 178 068.00 | 534 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | 16 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 996 714.00 | 334 936.00 | 4 661 779.00 | 5 637 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 046.00 | 1 028 768.00 | 5 013 278.00 | 6 038 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
DG Autres réserves | 78 521.00 | 77 803.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 153 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 501.00 | 131 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 428 799.00 | 2 487 798.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 602.00 | 3 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 316.00 | 200 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 767.00 | 2 941 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 653.00 | 271 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | |||
EA Autres dettes | 132 971.00 | 90 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 583 278.00 | 3 510 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 278.00 | 6 038 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 471 690.00 | 3 409 672.00 | 3 881 362.00 | 3 805 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 690.00 | 3 409 672.00 | 3 881 362.00 | 3 805 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 436.00 | 7 958.00 | ||
FQ Autres produits | 24 474.00 | 31 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 998 272.00 | 3 844 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 763.00 | 34 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 273.00 | 1 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 693 245.00 | 2 344 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 816.00 | 68 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 934.00 | 997 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 158.00 | 155 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 016.00 | 58 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 818.00 | 25 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | 20 519.00 | 21 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 947 758.00 | 3 707 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 514.00 | 136 936.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 366.00 | 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 413.00 | |||
GN Différences positives de change | 217.00 | 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 996.00 | 719.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 069.00 | 2 761.00 | ||
GS Différences négatives de change | 877.00 | 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 339.00 | 3 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 343.00 | -2 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 171.00 | 134 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 427.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 411.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 724.00 | 9 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 703.00 | -9 405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 628.00 | -6 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 695.00 | 3 845 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 193.00 | 3 714 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 501.00 | 131 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 196.00 | 60 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 128.00 | 5 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 777.00 | 65 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 94 099.00 | 866 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | 16 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | 100 747.00 | 1 045 331.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 847.00 | 5 478.00 | 23 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 972.00 | 48 538.00 | 41 003.00 | 670 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 819.00 | 54 016.00 | 41 003.00 | 693 832.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 507.00 | 12 661.00 | 248 846.00 | |
UX Autres créances clients | 2 096 638.00 | 2 096 638.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | ||
VB T. V. A. | 44 398.00 | 44 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 993 504.00 | 1 993 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 321.00 | 346 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 111.00 | 4 510 669.00 | 261 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 602.00 | 72 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 767.00 | 1 905 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 078.00 | 112 078.00 | ||
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 213.00 | 22 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 971.00 | 132 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 962.00 | 2 331 993.00 | 22 969.00 | |