LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 314024019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32598 |
| Numéro de Gestion | 1978B07339 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS 6 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 700.00 | 427 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 702 100.00 | 363 700.00 | 12 338 400.00 | 30 350 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 700.00 | 1 257 600.00 | 334 200.00 | 282 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | |
CU Autres participations | 7 752 900.00 | 2 253 100.00 | 5 499 800.00 | 16 090 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568 500.00 | 4 302 200.00 | 18 266 300.00 | 19 501 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 300.00 | 244 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 878 100.00 | 12 878 100.00 | 12 982 400.00 | |
BZ Autres créances | 42 291 300.00 | 4 300 000.00 | 37 991 300.00 | 33 533 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 547 000.00 | |||
CF Disponibilités | 5 835 800.00 | 5 835 800.00 | 6 441 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 400.00 | 43 400.00 | 1 844 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 942 200.00 | 5 421 800.00 | 70 520 400.00 | 65 592 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 800.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 510 700.00 | 9 723 900.00 | 88 786 700.00 | 85 340 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 696 700.00 | 17 696 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 268 900.00 | 13 268 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 769 700.00 | 1 769 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 500.00 | 3 009 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 600.00 | 5 955 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 179 600.00 | 41 713 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | 245 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 180 600.00 | 221 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 467 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 795 400.00 | 31 286 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127 500.00 | 10 662 300.00 | ||
EA Autres dettes | 97 400.00 | 140 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 308 100.00 | 43 159 700.00 | ||
ED (V) | 74 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 786 700.00 | 85 340 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 107 795 300.00 | 118 247 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 400.00 | 1 369 100.00 | ||
FQ Autres produits | 5 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 325 000.00 | 119 616 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 865 400.00 | 87 244 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739 600.00 | 1 923 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 166 100.00 | 10 026 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 680 700.00 | 4 826 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 400.00 | 103 600.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 300 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 600.00 | 221 200.00 | ||
GE Autres charges | 4 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 108 080 500.00 | 104 346 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 244 500.00 | 15 270 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 140 800.00 | 1 266 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 400.00 | 109 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 969 900.00 | 1 176 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 800.00 | 6 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 829 000.00 | 2 550 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 330 200.00 | 4 723 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 700.00 | 2 108 400.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 700.00 | 65 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 398 600.00 | 6 837 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 884 400.00 | -4 279 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 128 800.00 | 10 990 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 400.00 | 11 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 762 400.00 | 438 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 900.00 | 449 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 700.00 | 43 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 100.00 | 578 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 478 700.00 | 622 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638 900.00 | -172 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 800.00 | 927 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 600.00 | 3 934 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 447 800.00 | 122 624 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 083 200.00 | 116 668 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 600.00 | 5 955 600.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 180 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | 224 000.00 | 477 900.00 | 224 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 40 553 400.00 | 40 553 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226 300.00 | 1 226 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 608 300.00 | 375 100.00 | 1 233 300.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899 600.00 | 42 666 400.00 | 1 233 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 795 443 000.00 | 43 973 500.00 | 1 821 900.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716 800.00 | 3 716 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 300.00 | 2 156 300.00 | ||
VW T.V.A. | 730 800.00 | 730 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 500.00 | 523 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 400.00 | 97 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 900.00 | 7 224 900.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 81.00 | ||