SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE |
| Siren | 314197575 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14845 |
| Numéro de Gestion | 1978B00647 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 LESPARRE-MEDOC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 925.00 | 200 626.00 | 17 300.00 | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 162 716.00 | 162 716.00 | 222 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 9 780.00 | 920.00 | 47 028.00 |
AN Terrains | 2 091 980.00 | 1 312 627.00 | 779 354.00 | 828 757.00 |
AP Constructions | 5 870 753.00 | 3 932 880.00 | 1 937 874.00 | 2 195 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 456.00 | 1 323 235.00 | 333 221.00 | 389 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 786 681.00 | 6 401 804.00 | 2 384 877.00 | 2 848 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 884.00 | 27 884.00 | 18 700.00 | |
CU Autres participations | 1 105 865.00 | 1 105 865.00 | 953 833.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 331.00 | 1 230 331.00 | 1 224 011.00 | |
BF Prêts | 342 547.00 | 342 547.00 | 411 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 505 219.00 | 13 180 950.00 | 8 324 269.00 | 9 156 497.00 |
BT Marchandises | 8 923 194.00 | 202 342.00 | 8 720 852.00 | 8 417 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 609.00 | 208.00 | 384 401.00 | 331 658.00 |
BZ Autres créances | 2 124 613.00 | 34 096.00 | 2 090 517.00 | 2 023 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 307 216.00 | 307 216.00 | 305 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 052.00 | 124 052.00 | 132 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 083 684.00 | 236 647.00 | 11 847 038.00 | 11 430 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 588 903.00 | 13 417 596.00 | 20 171 307.00 | 20 587 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 691.00 | 793 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
DG Autres réserves | 1 725 023.00 | 1 368 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 223.00 | 1 556 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 438.00 | 188 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 942 095.00 | 4 044 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 456 597.00 | 331 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 456 597.00 | 331 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748 542.00 | 5 739 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 007.00 | 1 202 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 116.00 | 22 178.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 479.00 | 6 018 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 957.00 | 3 067 675.00 | ||
EA Autres dettes | 153 514.00 | 161 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 772 615.00 | 16 211 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 171 307.00 | 20 587 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 772 376.00 | 12 460 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 956.00 | 1 381 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 122 927.00 | 61 122 927.00 | 58 904 936.00 | |
FD Production vendue biens | 3 359 481.00 | 3 359 481.00 | 3 338 643.00 | |
FG Production vendue services | 829 269.00 | 829 269.00 | 698 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 311 677.00 | 65 311 677.00 | 62 941 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 409.00 | 23 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 178.00 | 187 743.00 | ||
FQ Autres produits | 17 851.00 | 16 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 630 114.00 | 63 169 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 784 184.00 | 47 657 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -289 449.00 | -131 591.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 925.00 | 208 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 737 233.00 | 3 803 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 504.00 | 1 051 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 360 431.00 | 5 271 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 080 692.00 | 2 061 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 069 063.00 | 1 148 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 979.00 | 145 608.00 | ||
GE Autres charges | 34 524.00 | 14 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 231 086.00 | 61 230 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 399 028.00 | 1 938 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 961.00 | 98 943.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 212.00 | 70 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 653.00 | 171 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 753.00 | 190 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 753.00 | 190 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 100.00 | -18 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 283 928.00 | 1 919 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 451.00 | 123 206.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 416.00 | 28 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 695.00 | 141 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 563.00 | 292 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 148.00 | 19 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 965.00 | 215 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 909.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 023.00 | 284 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 539.00 | 7 550.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 140.00 | 232 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 556 104.00 | 138 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 757 330.00 | 63 633 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 645 107.00 | 62 077 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 223.00 | 1 556 056.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 603.00 | 56 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 276.00 | 6 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 648.00 | 8 862.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 745 022.00 | 245 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 249.00 | 247 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 982 920.00 | 501 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 169.00 | 391 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 742.00 | 18 433 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 525.00 | 2 680 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 437.00 | 21 505 219.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 529.00 | 12 989.00 | 165 113.00 | 210 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463 893.00 | 1 057 973.00 | 551 322.00 | 12 970 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 826 423.00 | 1 070 962.00 | 716 435.00 | 13 180 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 438.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 133.00 | 14 695.00 | 173 438.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 456 597.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 808.00 | 175 012.00 | 50 223.00 | 456 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 838.00 | 102 771.00 | 116 267.00 | 202 342.00 |
6T Sur comptes clients | 23 086.00 | 208.00 | 23 085.00 | 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 096.00 | 34 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 020.00 | 102 979.00 | 139 352.00 | 236 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 961.00 | 277 991.00 | 204 270.00 | 866 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 979.00 | 139 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 012.00 | 64 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 342 547.00 | 120 048.00 | 222 499.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 893.00 | 5 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 378 716.00 | 378 716.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
VB T. V. A. | 112 956.00 | 112 956.00 | ||
VP Divers | 195 169.00 | 195 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 519 215.00 | 519 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 915.00 | 1 296 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 052.00 | 124 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 202.00 | 2 753 321.00 | 223 881.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 755.00 | 1 328 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 787.00 | 730 899.00 | 2 619 008.00 | 69 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 220.00 | 102 869.00 | 309 848.00 | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950 479.00 | 5 950 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 230.00 | 1 800 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 704.00 | 682 704.00 | ||
VW T.V.A. | 148 911.00 | 148 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 112.00 | 426 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 434 787.00 | 434 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 514.00 | 153 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 759 499.00 | 11 759 260.00 | 2 928 856.00 | 71 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 892.00 | |||