SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE L HOTEL BEAU SITE |
| Siren | 314284779 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1221 |
| Numéro de Gestion | 1978B40037 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 LUXEUIL LES BAINS |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 456.00 | 639.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 103.00 | 54 015.00 | 15 088.00 | 17 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 331.00 | 741 427.00 | 370 903.00 | 390 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 097.00 | 15 097.00 | 10 054.00 | |
CU Autres participations | 30 087.00 | 30 087.00 | 30 087.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | 3 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 911.00 | 799 899.00 | 480 012.00 | 496 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | 12 018.00 | 7 556.00 | |
BT Marchandises | 20 765.00 | 20 765.00 | 20 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | 7 594.00 | |
BZ Autres créances | 54 411.00 | 54 411.00 | 53 540.00 | |
CF Disponibilités | 205 485.00 | 205 485.00 | 208 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | 12 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 484.00 | 310 484.00 | 310 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 394.00 | 799 899.00 | 790 495.00 | 807 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DG Autres réserves | 497 710.00 | 456 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | 40 866.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 080.00 | 10 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 574 295.00 | 523 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 618.00 | 89 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 10 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 500.00 | 75 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 495.00 | 108 162.00 | ||
EA Autres dettes | 587.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 216 200.00 | 283 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 495.00 | 807 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 229.00 | 227 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 139 322.00 | 139 322.00 | 135 879.00 | |
FG Production vendue services | 1 010 410.00 | 1 010 410.00 | 999 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 732.00 | 1 149 732.00 | 1 135 264.00 | |
FN Production immobilisée | 14 155.00 | 15 075.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 017.00 | 31 308.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 028.00 | 1 183 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 186.00 | 57 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -6 332.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 779.00 | 174 080.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 462.00 | 2 209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 026.00 | 277 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 332.00 | 43 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 718.00 | 398 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 138.00 | 99 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 625.00 | 93 489.00 | ||
GE Autres charges | 5 875.00 | 6 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 064.00 | 1 147 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 964.00 | 36 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250.00 | 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362.00 | 324.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 730.00 | 2 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 730.00 | 2 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 368.00 | -2 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 597.00 | 33 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | -2 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 291.00 | 1 188 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 878.00 | 1 147 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 413.00 | 40 866.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 272.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 017.00 | 31 308.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 684.00 | 5 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 531.00 | 1 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 590.00 | 85 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 513.00 | 86 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 1 196 531.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | 32 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 179.00 | 1 279 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 660.00 | 4 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 928.00 | 93 964.00 | 3 450.00 | 795 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 724.00 | 94 625.00 | 3 450.00 | 799 899.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 647.00 | 4 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | ||
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | ||
VP Divers | 17 304.00 | 17 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 583.00 | 74 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 252.00 | 25 281.00 | 30 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 630.00 | 51 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | ||
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 200.00 | 185 229.00 | 30 971.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | |||