GILLES DELAMBRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES DELAMBRE ET CIE |
| Siren | 314392432 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1474 |
| Numéro de Gestion | 1978B00114 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 BUCQUOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 117 259.00 | 117 259.00 | 117 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | 31 126.00 | 1 196.00 | |
AN Terrains | 193 389.00 | 193 389.00 | 193 389.00 | |
AP Constructions | 1 076 473.00 | 514 795.00 | 561 677.00 | 610 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 060.00 | 4 261 107.00 | 779 953.00 | 764 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 058.00 | 664 414.00 | 45 644.00 | 105 230.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | |||
CU Autres participations | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 769 369.00 | 5 471 443.00 | 4 297 926.00 | 4 412 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 241.00 | 35 241.00 | 46 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 041.00 | 2 388 041.00 | 1 663 068.00 | |
BZ Autres créances | 997 283.00 | 997 283.00 | 777 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | 5 852.00 | 5 852.00 | |
CF Disponibilités | 3 534 772.00 | 3 534 772.00 | 3 232 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | 46 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 994 562.00 | 6 994 562.00 | 5 771 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 931.00 | 5 471 443.00 | 11 292 487.00 | 10 184 622.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 500.00 | 632 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 009 164.00 | 3 365 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 098.00 | 643 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 204 561.00 | 5 849 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 056.00 | 50 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 056.00 | 50 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 183.00 | 595 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 708.00 | 2 557 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 880.00 | 528 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 048.00 | 602 602.00 | ||
EA Autres dettes | 401 931.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 036 870.00 | 4 284 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 487.00 | 10 184 622.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | 4 448.00 | 2 710.00 | |
FG Production vendue services | 5 832 874.00 | 5 832 874.00 | 6 449 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 322.00 | 5 837 322.00 | 6 452 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 584.00 | 140 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 962 906.00 | 6 593 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 806.00 | 1 141 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 449.00 | -2 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 615 404.00 | 2 725 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 532.00 | 83 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 380.00 | 806 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 016.00 | 444 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439 991.00 | 523 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 441.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 472 019.00 | 5 723 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 887.00 | 870 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 172.00 | 30 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 172.00 | 30 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 039.00 | 41 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 039.00 | 41 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 867.00 | -10 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 020.00 | 859 270.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 541.00 | 34 630.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | 41 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 741.00 | 130 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 22 482.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 062.00 | 16 309.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 147.00 | 69 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 594.00 | 61 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 516.00 | 276 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 819.00 | 6 754 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 721.00 | 6 110 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 098.00 | 643 864.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 915.00 | 1 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 974 528.00 | 387 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 558.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 002.00 | 389 587.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 318 970.00 | 7 020 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 2 598 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 250.00 | 318 970.00 | 9 769 369.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 656.00 | 470.00 | 31 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278 704.00 | 439 521.00 | 277 908.00 | 5 440 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 360.00 | 439 991.00 | 277 908.00 | 5 471 443.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 51 056.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 615.00 | 441.00 | 51 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 615.00 | 441.00 | 51 056.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 388 041.00 | 2 388 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | ||
VB T. V. A. | 216 659.00 | 216 659.00 | ||
VP Divers | 19 084.00 | 19 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 738 098.00 | 738 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 22 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 726.00 | 3 418 696.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 183.00 | 160 251.00 | 275 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 880.00 | 995 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 992.00 | 105 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 156.00 | 77 156.00 | ||
VW T.V.A. | 405 842.00 | 405 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 058.00 | 38 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 572 708.00 | 2 572 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 931.00 | 401 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 870.00 | 4 760 938.00 | 275 932.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 333.00 | |||