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ETABLISSEMENTS WAROUDE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS WAROUDE
Siren314514357
Cloture30/09/2018
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt1656
Numéro de Gestion1978B00159
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81290 LABRUGUIERE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 500.00 7 500.00
AH Fonds commercial 38 875.00 38 875.00 38 874.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 52 330.00 52 330.00
AN Terrains 222 785.00 33 837.00 188 948.00 193 217.00
AP Constructions 5 306 939.00 3 134 365.00 2 172 574.00 2 568 404.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 933.00 36 933.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 457.00 59 552.00 905.00 1 466.00
AV Immobilisations en cours 426 422.00 426 422.00
CU Autres participations 1 183 624.00 791 550.00 392 074.00 392 074.00
BB Créances rattachées à des participations 83 512.00 83 512.00 81 762.00
BH Autres immobilisations financières 5 855.00 5 855.00 135.00
BJ TOTAL (I) 7 425 232.00 4 116 067.00 3 309 165.00 3 275 934.00
BP En cours de production de services 78 320.00 78 320.00 111 400.00
BT Marchandises 247 000.00
BX Clients et comptes rattachés 818 493.00 818 493.00 672 410.00
BZ Autres créances 480 409.00 480 409.00 763 678.00
CD Valeurs mobilières de placement 332 398.00 332 398.00 360 132.00
CF Disponibilités 874 419.00 874 419.00 714 945.00
CH Charges constatées d’avance 20 494.00 20 494.00 22 118.00
CJ TOTAL (II) 2 604 532.00 2 604 532.00 2 891 684.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 029 763.00 4 116 067.00 5 913 697.00 6 167 619.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 477 702.00 477 701.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 2 749 931.00 2 593 374.00
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) 22 402.00
DF Réserves réglementées (1) 22 402.00 22 402.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 216 556.00 256 556.00
DJ Subventions d’investissement 75 558.00 106 951.00
DL TOTAL (I) 3 872 149.00 3 786 987.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 491 148.00 1 704 364.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 292 346.00 330 906.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 127.00 38 420.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 435.00 260 126.00
EA Autres dettes 23 492.00 46 813.00
EC TOTAL (IV) 2 041 547.00 2 380 631.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 913 697.00 6 167 619.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 480 865.00 601 042.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 864 083.00 54 753.00 918 837.00 952 017.00
FJ Chiffres d’affaires nets 864 083.00 54 753.00 918 837.00 952 017.00
FM Production stockée -33 080.00 1 680.00
FN Production immobilisée 247 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 598.00 9 701.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 133 354.00 963 398.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 68 750.00
FT Variation de stock (marchandises) 247 000.00 -247 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 178 259.00
FW Autres achats et charges externes 319 116.00 263 087.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 202.00 23 010.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 400 662.00 400 710.00
GE Autres charges 598.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 984 577.00 686 817.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 148 777.00 276 581.00
GJ Produits financiers de participations 104 998.00 49 998.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 840.00 15 756.00
GP Total des produits financiers (V) 118 839.00 65 754.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 563.00 41 406.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 249.00
GU Total des charges financières (VI) 37 812.00 41 406.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 81 027.00 24 347.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 229 804.00 300 928.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4.00 2.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 33 060.00 48 131.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 064.00 48 134.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 922.00 2.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 922.00 2.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 143.00 48 131.00
HK Impôts sur les bénéfices 44 391.00 92 504.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 285 258.00 1 077 287.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 068 702.00 820 730.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 216 556.00 256 556.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 701.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98 705.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 640 563.00 426 422.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 265 522.00 7 469.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 004 789.00 433 891.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 98 705.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 450.00 6 053 535.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 272 992.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 450.00 7 425 232.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 830.00 59 830.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 877 476.00 400 661.00 13 450.00 3 264 687.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 937 306.00 400 661.00 13 450.00 3 324 517.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 791 550.00
6T Sur comptes clients 598.00 598.00
7B Total Provisions pour dépréciation 792 148.00 598.00 791 550.00
7C TOTAL GENERAL 792 148.00 598.00 791 550.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 598.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 83 512.00 1 750.00 81 762.00
UT Autres immobilisations financières 5 855.00 5 855.00
UX Autres créances clients 818 493.00 818 493.00
VM Impôts sur les bénéfices 95 677.00 95 677.00
VB T. V. A. 81 589.00 81 589.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 937.00 2 937.00
VC Groupe et associés 273 912.00 21 995.00 251 917.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 294.00 26 294.00
VS Charges constatées d’avance 20 494.00 20 494.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 408 763.00 1 048 790.00 359 973.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 378.00 2 378.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 488 770.00 217 825.00 923 121.00 347 824.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 34 127.00 34 127.00
VW T.V.A. 185 339.00 185 339.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 096.00 15 096.00
VI Groupe et associés 292 346.00 26 100.00 266 246.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23 492.00 1.00 23 491.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 041 548.00 480 866.00 1 212 858.00 347 824.00