SEDEV
Dépôt
| Dénomination | SEDEV |
| Siren | 314515206 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9621 |
| Numéro de Gestion | 1997B00167 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 48 225.00 | 48 224.00 | 74.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 962.00 | 476 210.00 | 420 752.00 | 400 261.00 |
AH Fonds commercial | 6 510 416.00 | 1 596 125.00 | 4 914 291.00 | 5 244 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 224.00 | 160 834.00 | 42 390.00 | 42 390.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | 5 336.00 | 5 336.00 | |
AP Constructions | 7 071 398.00 | 6 871 479.00 | 199 919.00 | 261 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660 994.00 | 5 558 374.00 | 102 619.00 | 133 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892 668.00 | 26 690 358.00 | 5 202 310.00 | 5 571 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 484.00 | 72 484.00 | 176 247.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 415.00 | |||
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 29 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 098 322.00 | 1 098 322.00 | 1 188 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 469 029.00 | 41 401 605.00 | 12 067 424.00 | 13 080 994.00 |
BT Marchandises | 14 281 553.00 | 1 498 080.00 | 12 783 473.00 | 14 351 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 835.00 | 37 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 768 891.00 | 36 919.00 | 731 971.00 | 877 498.00 |
BZ Autres créances | 3 381 937.00 | 3 381 937.00 | 8 500 726.00 | |
CF Disponibilités | 2 410 382.00 | 2 410 382.00 | 2 851 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 386 615.00 | 1 386 615.00 | 1 795 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 267 212.00 | 1 534 999.00 | 20 732 213.00 | 28 377 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 736 241.00 | 42 936 604.00 | 32 799 637.00 | 41 458 002.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | 8 231 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | 4 893 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | 823 174.00 | ||
DG Autres réserves | 3 553 890.00 | 4 586 728.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 487.00 | 108 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454 904.00 | 1 489 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 156 157.00 | 20 133 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 234 455.00 | 1 407 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 455.00 | 1 407 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 2 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 6 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115 731.00 | 12 800 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393 210.00 | 6 379 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 031.00 | 64 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 270.00 | 26 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 964.00 | 637 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 409 024.00 | 19 916 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 799 637.00 | 41 458 002.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 480 640.00 | 102 821.00 | 90 583 461.00 | 100 145 800.00 |
FG Production vendue services | 184 226.00 | 184 226.00 | 287 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 664 866.00 | 102 821.00 | 90 767 687.00 | 100 432 882.00 |
FN Production immobilisée | 119 591.00 | 160 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92 729.00 | 54 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 087 203.00 | 3 164 914.00 | ||
FQ Autres produits | 45 607.00 | 15 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 112 817.00 | 103 828 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 868 270.00 | 53 450 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 815 756.00 | -1 035 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 423.00 | 245 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 640 251.00 | 23 966 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531 663.00 | 2 681 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 965 589.00 | 12 729 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 257 376.00 | 3 271 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 581 530.00 | 1 554 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 572 181.00 | 1 822 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 502.00 | 94 958.00 | ||
GE Autres charges | 2 300 949.00 | 2 574 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 845 490.00 | 101 355 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 732 673.00 | 2 472 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 628.00 | 83 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 511 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 628.00 | 2 595 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 000.00 | 2 396 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 000.00 | 2 396 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 372.00 | 199 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 753 045.00 | 2 671 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 162.00 | 145 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 127 904.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 421.00 | 175 889.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 583.00 | 448 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 853.00 | 396 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 694.00 | 116 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 200.00 | 616 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 747.00 | 1 130 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 836.00 | -681 188.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 384.00 | 121 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 379 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 034 027.00 | 106 873 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 488 931.00 | 105 383 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454 904.00 | 1 489 792.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 916.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 227 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502 731.00 | 121 591.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 613 591.00 | 928 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 621.00 | 13 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 382 168.00 | 1 064 053.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 7 610 602.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 839 269.00 | 44 702 880.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 103 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 203.00 | 1 107 322.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 192.00 | 53 469 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 150.00 | 74.00 | 48 224.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 944.00 | 101 100.00 | 737 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 437 235.00 | 1 480 134.00 | 797 157.00 | 39 120 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121 329.00 | 1 581 308.00 | 797 157.00 | 39 905 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 234 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 723.00 | 99 838.00 | 1 273 106.00 | 234 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 179 845.00 | 330 000.00 | 13 720.00 | 1 496 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 745 744.00 | 1 498 080.00 | 1 745 744.00 | 1 498 080.00 |
6T Sur comptes clients | 36 956.00 | 74 100.00 | 74 137.00 | 36 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 127.00 | -8 127.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970 672.00 | 1 894 053.00 | 1 833 601.00 | 3 031 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 395.00 | 1 993 891.00 | 3 106 707.00 | 3 265 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 649 683.00 | 2 606 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 344 200.00 | 500 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 098 322.00 | 1 098 322.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 700.00 | 51 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 717 191.00 | 717 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 695 518.00 | 697.00 | 694 821.00 | |
VB T. V. A. | 560 255.00 | 560 255.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 308.00 | 426 308.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 512 918.00 | 1 512 918.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 166.00 | 147 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 386 615.00 | 147 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 765.00 | 4 790 922.00 | 1 844 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115 731.00 | 11 115 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 793.00 | 1 194 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 434.00 | 1 697 434.00 | ||
VW T.V.A. | 1 167 353.00 | 1 167 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333 630.00 | 1 333 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 731 964.00 | 731 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 024.00 | 17 402 789.00 | 6 235.00 | |