CAPIO LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | CAPIO LA ROCHELLE |
| Siren | 314538331 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4458 |
| Numéro de Gestion | 1978B00140 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17138 PUILBOREAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 530.00 | 140 976.00 | 9 555.00 | |
AH Fonds commercial | 974 454.00 | 548 816.00 | 425 638.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 419.00 | 137 297.00 | 64 122.00 | |
AP Constructions | 187 349.00 | 52 287.00 | 135 062.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143 853.00 | 8 217 904.00 | 1 925 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 256.00 | 2 107 307.00 | 930 949.00 | |
AV Immobilisations en cours | 232 050.00 | 232 050.00 | ||
CU Autres participations | 122.00 | 22.00 | 100.00 | 3 577 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | 517.00 | ||
BF Prêts | 481 979.00 | 481 979.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 77 852.00 | 5 594.00 | 72 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 523 107.00 | 11 245 444.00 | 4 277 662.00 | 3 577 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 063.00 | 49 880.00 | 1 015 184.00 | |
BT Marchandises | 114 862.00 | 114 862.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 507.00 | 19 861.00 | 1 440 647.00 | |
BZ Autres créances | 1 747 574.00 | 3 150.00 | 1 744 424.00 | |
CF Disponibilités | 7 466 871.00 | 7 466 871.00 | 3 043 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 493 872.00 | 493 872.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 348 749.00 | 72 890.00 | 12 275 859.00 | 3 043 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 871 856.00 | 11 318 335.00 | 16 553 521.00 | 6 620 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 170 400.00 | 2 170 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 217 040.00 | 217 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 746 039.00 | 1 746 039.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 479 407.00 | 1 576 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 795 456.00 | 903 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 817 431.00 | 6 612 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 996 541.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 996 541.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180 715.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 918.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 664.00 | 8 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 381.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 649.00 | |||
EA Autres dettes | 550 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 739 550.00 | 8 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 521.00 | 6 620 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 091.00 | 15 091.00 | ||
FG Production vendue services | 17 996 918.00 | 17 996 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 012 010.00 | 18 012 010.00 | ||
FN Production immobilisée | 54 488.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 280 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 888.00 | |||
FQ Autres produits | 54 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 125 213.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 561.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 668.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 495.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 913 266.00 | 9 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 870 809.00 | 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 560 085.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 914 464.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 336.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 094.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 422.00 | |||
GE Autres charges | 26 533.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 657 955.00 | 9 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 467 258.00 | -9 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 880 494.00 | 900 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 946 014.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 952 146.00 | 21.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 071 652.00 | 899 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 604 394.00 | 890 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 863.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 790.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 101.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 646.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 992.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 529.00 | -12 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 422 361.00 | 900 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 217 817.00 | -3 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 795 456.00 | 903 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 455.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 618.00 | 573 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 618.00 | 16 660 864.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 730.00 | 34 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 995.00 | 154 529.00 | 1 326 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -233 995.00 | 953 079.00 | 13 601 509.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 591 036.00 | 560 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 715 375.00 | 15 523 107.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 455.00 | 16 730.00 | 34 725.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 367.00 | 129 094.00 | 278 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 267 176.00 | 924 878.00 | 10 342 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725 998.00 | 1 070 703.00 | 10 655 296.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 391 102.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 302 441.00 | 697 002.00 | 605 439.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 796 775.00 | 800 234.00 | 1 996 541.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22.00 | |||
06 aucun libellé | 6 110.00 | 6 110.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 53 484.00 | 3 604.00 | 49 880.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | 774.00 | 19 861.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 417.00 | 4 378.00 | 663 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 192.00 | 804 612.00 | 2 659 580.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 408 515.00 | 450 822.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 132.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 545.00 | 353 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 481 979.00 | 325 052.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 852.00 | 76 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 460 507.00 | 1 460 507.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136 020.00 | 136 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 401 170.00 | 401 170.00 | ||
VP Divers | 71 678.00 | 71 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 834 108.00 | 834 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 747.00 | 302 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 493 872.00 | 493 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 784.00 | 4 103 492.00 | 158 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180 715.00 | 4 180 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 664.00 | 3 098 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 988 595.00 | 988 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 483.00 | 1 073 483.00 | ||
VW T.V.A. | 35 970.00 | 35 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 333.00 | 379 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 649.00 | 350 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 222.00 | 550 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 631.00 | 10 657 631.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | |||