GESCLIM
Dépôt
| Dénomination | GESCLIM |
| Siren | 314547464 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10852 |
| Numéro de Gestion | 2015B04754 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 43 770.00 | 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 12 380.00 | 77.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 146.00 | 34 889.00 | 24 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 126 908.00 | 91 039.00 | 35 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 713.00 | 50 713.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 486.00 | 5 542.00 | 1 571 945.00 | |
BZ Autres créances | 130 366.00 | 130 366.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
CF Disponibilités | 296 967.00 | 296 967.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 091 139.00 | 5 542.00 | 2 085 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 046.00 | 96 581.00 | 2 121 465.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 310 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | |||
DL TOTAL (I) | 443 006.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 907.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 218 114.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 822.00 | |||
EA Autres dettes | 12 640.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 851.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 437 439.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 465.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 347 487.00 | 4 347 487.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 487.00 | 4 347 487.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 749.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 429 244.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 802.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 402 738.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 848.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 172 140.00 | |||
FZ Charges sociales | 397 444.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 197.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 563.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 096.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 424 765.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 616.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 584.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 943.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 831.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 751.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 366.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 902.00 | 1 303.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 922.00 | 13 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | 1 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 574.00 | 16 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 44 717.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | 71 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 898.00 | 126 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 137.00 | 4 488.00 | 6 121.00 | 43 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | 8 076.00 | 3 376.00 | 47 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 706.00 | 12 563.00 | 9 498.00 | 91 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 907.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 218 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 984.00 | 158 846.00 | 31 809.00 | 241 021.00 |
6T Sur comptes clients | 9 552.00 | 9 563.00 | 13 574.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 552.00 | 9 563.00 | 13 574.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 536.00 | 168 409.00 | 45 383.00 | 246 562.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 577 486.00 | 1 577 486.00 | ||
VB T. V. A. | 53 971.00 | 53 971.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 169.00 | 54 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 995.00 | 16 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 860.00 | 1 734 272.00 | 10 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 126.00 | 887 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 774.00 | 51 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 042.00 | 105 042.00 | ||
VW T.V.A. | 234 815.00 | 234 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 851.00 | 143 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 429.00 | 1 437 429.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 532 180.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 868.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 086.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 928.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 182.00 | |||
ST Autres comptes | 339 494.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 738.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 953.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 895.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 848.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 529 773.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 514.00 | |||