VALENTE GRUES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE GRUES ASSISTANCE |
| Siren | 314583303 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8600 |
| Numéro de Gestion | 1978B40035 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 BELLEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661 972.00 | 2 137 126.00 | 2 524 846.00 | 2 741 976.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AP Constructions | 186 118.00 | 178 085.00 | 8 033.00 | 24 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 684 026.00 | 9 072 825.00 | 27 611 201.00 | 19 528 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 394.00 | 554 448.00 | 248 946.00 | 186 316.00 |
CU Autres participations | 1 426 367.00 | 20 971.00 | 1 405 396.00 | 871 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | 13 696.00 | 13 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | 17 540.00 | 17 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 402 910.00 | 11 963 456.00 | 32 439 454.00 | 23 992 645.00 |
BT Marchandises | 3 149 424.00 | 3 149 424.00 | 2 433 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 419.00 | 241 419.00 | 506 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138 098.00 | 178 629.00 | 6 959 469.00 | 9 260 590.00 |
BZ Autres créances | 609 666.00 | 609 666.00 | 657 456.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 684 143.00 | 3 684 143.00 | 2 121 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 232 953.00 | 232 953.00 | 236 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 555 703.00 | 178 629.00 | 15 377 074.00 | 15 715 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 958 613.00 | 12 142 085.00 | 47 816 528.00 | 39 708 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 986 581.00 | 8 051 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272 125.00 | 1 561 703.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 521 727.00 | 2 818 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 370 433.00 | 15 021 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 627 941.00 | 729 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 627 941.00 | 729 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 025 436.00 | 11 638 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 528.00 | 246 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 255.00 | 199 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492 003.00 | 8 916 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 692.00 | 1 845 160.00 | ||
EA Autres dettes | 283 595.00 | 49 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 500.00 | 1 060 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 815 009.00 | 23 955 111.00 | ||
ED (V) | 3 145.00 | 2 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 816 528.00 | 39 708 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 305 571.00 | 15 492 631.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 413.00 | 5 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 822 878.00 | 24 418 352.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 325 451.00 | 13 841 816.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 148 329.00 | 38 260 168.00 | ||
FQ Autres produits | 504 320.00 | 281 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 652 648.00 | 38 541 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 191 814.00 | 20 707 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -715 733.00 | -528 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 774 407.00 | 2 367 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 460 755.00 | 8 242 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 948.00 | 469 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 315 039.00 | 2 210 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 065.00 | 1 013 186.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 136 985.00 | 2 591 953.00 | ||
GE Autres charges | 149 805.00 | 156 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 922 087.00 | 37 231 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 730 561.00 | 1 310 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 249.00 | 58 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 105.00 | 192 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 856.00 | -133 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 532 705.00 | 1 176 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921 352.00 | 4 390 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988 415.00 | 3 270 482.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932 937.00 | 1 119 672.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 516.00 | 734 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600 249.00 | 42 990 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 328 124.00 | 41 429 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272 125.00 | 1 561 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265 397.00 | 6 371.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295 342.00 | 13 395 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 412.00 | 634 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 484 151.00 | 14 035 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 837.00 | 37 673 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 277.00 | 1 457 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 117 114.00 | 44 402 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 625.00 | 223 502.00 | 2 137 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556 910.00 | 2 712 662.00 | 1 464 214.00 | 9 805 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470 535.00 | 2 936 164.00 | 1 464 214.00 | 11 942 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 521 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 818 220.00 | 1 290 627.00 | 587 120.00 | 3 521 727.00 |
4A Provisions pour litiges | 248 448.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 379 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 837.00 | 189 774.00 | 291 670.00 | 627 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 057.00 | 1 480 401.00 | 878 790.00 | 4 149 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 421.00 | 281 371.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 337 980.00 | 597 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | 17 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 138 098.00 | 7 138 098.00 | ||
VP Divers | 609 666.00 | 609 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 232 953.00 | 232 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 257.00 | 7 980 717.00 | 17 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 413.00 | 8 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 017 023.00 | 4 711 452.00 | 4 204 645.00 | 8 100 926.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492 003.00 | 7 492 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431 692.00 | 2 431 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 090.00 | 940 090.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 816 500.00 | 816 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 712 754.00 | 16 407 183.00 | 4 204 645.00 | 8 100 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 819 852.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435 469.00 | |||