FONCIA SOGI PELLETIER
Dépôt
| Dénomination | FONCIA SOGI PELLETIER |
| Siren | 314686429 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3632 |
| Numéro de Gestion | 1979B00003 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 134 136.00 | 5 134 136.00 | 4 675 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | 1 021 229.00 | 41 270.00 | 52 199.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | |||
BF Prêts | 76 054.00 | 76 054.00 | 77 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 422.00 | 30 422.00 | 30 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 306 408.00 | 1 024 526.00 | 5 281 883.00 | 4 845 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 842.00 | 763 842.00 | 314 971.00 | |
BZ Autres créances | 641 439.00 | 641 439.00 | 267 353.00 | |
CF Disponibilités | 1 947 478.00 | 1 947 478.00 | 2 166 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | 40 275.00 | 2 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 393 034.00 | 3 393 034.00 | 2 751 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 699 444.00 | 1 024 525.00 | 8 674 918.00 | 7 596 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 060.00 | 140 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 967 569.00 | 2 315 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 118.00 | 683 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 457 749.00 | 3 183 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 481.00 | 13 354.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 224 127.00 | 227 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 279 608.00 | 240 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 44 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 476.00 | 968 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 448.00 | 338 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 201.00 | 437 401.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | |||
EA Autres dettes | 2 602 784.00 | 2 383 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 937 561.00 | 4 172 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 918.00 | 7 596 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 604 470.00 | 5 604 470.00 | 5 434 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 470.00 | 5 604 470.00 | 5 434 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 742.00 | 78 977.00 | ||
FQ Autres produits | 13 428.00 | 18 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 678 641.00 | 5 532 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 015 674.00 | 1 679 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 055.00 | 50 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 031 882.00 | 1 713 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 934.00 | 621 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 859.00 | 23 965.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 697.00 | 129 625.00 | ||
GE Autres charges | 276 949.00 | 319 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 053.00 | 4 538 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 588.00 | 994 076.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 516.00 | 24 521.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 978.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 476.00 | 5 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 240.00 | 28 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 716.00 | 33 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 737.00 | -33 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 366.00 | 984 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554.00 | 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 436.00 | 7 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -7 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 531.00 | 1 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 834.00 | 292 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 689.00 | 5 556 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 571.00 | 4 873 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 118.00 | 683 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678 919.00 | 458 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 190.00 | 10 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 526.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 637.00 | 468 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | 106 476.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 050.00 | 6 306 408.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 491.00 | 21 238.00 | 993 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 787.00 | 21 238.00 | 997 025.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 063.00 | 30 173.00 | 50 628.00 | 279 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
06 aucun libellé | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 478.00 | 4 978.00 | 27 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 541.00 | 30 173.00 | 55 606.00 | 307 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 697.00 | 50 628.00 | ||
UG ‐ Financières | 476.00 | 4 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 054.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 763 842.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 273.00 | |||
VB T. V. A. | 100 007.00 | |||
VP Divers | 52 612.00 | |||
VC Groupe et associés | 312 681.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 033.00 | 1 445 556.00 | 106 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 448.00 | 637 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 585.00 | 257 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 276.00 | 288 276.00 | ||
VW T.V.A. | 97 334.00 | 97 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 004.00 | 53 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 990 476.00 | 990 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 784.00 | 2 602 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 561.00 | 4 937 561.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||