CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GALILEE |
| Siren | 314746876 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10084 |
| Numéro de Gestion | 1979D00003 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 920 968.00 | 264 486.00 | 1 656 482.00 | 1 656 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 294.00 | 463 351.00 | 50 943.00 | 6 809.00 |
AP Constructions | 76 223.00 | 76 223.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 917.00 | 2 521 948.00 | 77 968.00 | 101 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 571.00 | 2 728 554.00 | 701 017.00 | 793 287.00 |
CU Autres participations | 16 754.00 | 16 754.00 | 16 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 979.00 | 33 979.00 | 41 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 598 239.00 | 6 061 095.00 | 2 537 144.00 | 2 616 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 895.00 | 463 895.00 | 630 495.00 | |
BZ Autres créances | 1 623 119.00 | 1 623 119.00 | 1 588 184.00 | |
CF Disponibilités | 227 960.00 | 227 960.00 | 514 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 035.00 | 92 035.00 | 80 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 427 008.00 | 2 427 008.00 | 2 854 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 247.00 | 6 061 095.00 | 4 964 152.00 | 5 470 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 215 875.00 | 2 334 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 675.00 | 381 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 614 319.00 | 2 820 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 070.00 | 892 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 1 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 257 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 301.00 | 501 198.00 | ||
EA Autres dettes | 957 673.00 | 997 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 349 833.00 | 2 649 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 152.00 | 5 470 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 509.00 | 2 155 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 699 979.00 | 14 699 979.00 | 14 251 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 979.00 | 14 699 979.00 | 14 251 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 946.00 | 626.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 2 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 721 080.00 | 14 257 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 706.00 | 455 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 661 883.00 | 4 232 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 555 574.00 | 541 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 431 197.00 | 6 807 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 139.00 | 894 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 513.00 | 557 185.00 | ||
GE Autres charges | 81 075.00 | 176 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 488 088.00 | 13 674 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 992.00 | 582 111.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 377 801.00 | 153 045.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 352 489.00 | 171 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 906.00 | 27 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 906.00 | 27 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 906.00 | -27 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 397.00 | 536 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 262.00 | 22 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 266.00 | 22 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 22 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 963.00 | 22 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 302.00 | -526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 154 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 167 146.00 | 14 432 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 471.00 | 14 051 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 675.00 | 381 119.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 197 629.00 | 153 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 626.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 682.00 | 1 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 954.00 | 45 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 910.00 | 160 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 567.00 | 207 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 709.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | 50 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 970.00 | 8 598 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 177.00 | 1 706.00 | 469 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 724.00 | 277 000.00 | 5 326 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517 901.00 | 278 706.00 | 5 796 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 264 486.00 | 264 486.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 979.00 | 33 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 463 895.00 | 463 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 281.00 | 265 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 548.00 | 1 332 548.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 035.00 | 92 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 028.00 | 2 179 049.00 | 33 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 687.00 | 288 363.00 | 321 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 254 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 415.00 | 200 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 753.00 | 296 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 673.00 | 957 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 833.00 | 2 028 509.00 | 321 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 295.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 761 644.00 | 506 411.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 525 977.00 | 1 287 942.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 288 797.00 | 1 275 168.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 300.00 | 61 522.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 434.00 | 162 498.00 | ||
ST Autres comptes | 1 580 376.00 | 1 445 277.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 661 883.00 | 4 232 407.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 189 647.00 | 186 092.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 927.00 | 355 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 574.00 | 541 276.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||