TRUMPF
Dépôt
| Dénomination | TRUMPF |
| Siren | 314775867 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 864 |
| Numéro de Gestion | 1990B00854 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 045.00 | 174 201.00 | 3 844.00 | 7 909.00 |
AN Terrains | 291 455.00 | 291 455.00 | 291 455.00 | |
AP Constructions | 3 088 649.00 | 2 093 147.00 | 995 502.00 | 1 193 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512 093.00 | 3 629 190.00 | 1 882 902.00 | 1 560 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 052.00 | 1 128 384.00 | 158 669.00 | 101 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 991.00 | 37 991.00 | 41 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 395 285.00 | 7 024 922.00 | 3 370 363.00 | 3 196 732.00 |
BT Marchandises | 1 500 022.00 | 247 654.00 | 1 252 368.00 | 1 517 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | 1 233.00 | 38 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 791 375.00 | 76 649.00 | 27 714 725.00 | 27 182 059.00 |
BZ Autres créances | 2 267 871.00 | 2 267 871.00 | 3 073 398.00 | |
CF Disponibilités | 6 116 167.00 | 6 116 167.00 | 7 836 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 445.00 | 33 445.00 | 32 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 710 113.00 | 324 304.00 | 37 385 809.00 | 39 679 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 105 397.00 | 7 349 225.00 | 40 756 172.00 | 42 876 645.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 417 293.00 | 11 526 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 171.00 | 2 496 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 938 463.00 | 18 972 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 007 339.00 | 1 411 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 245 061.00 | 396 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 252 400.00 | 1 807 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 173.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368 344.00 | 4 194 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 212.00 | 9 797 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500 747.00 | 6 785 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 862.00 | |||
EA Autres dettes | 226 122.00 | 361 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 710.00 | 946 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 565 309.00 | 22 096 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 756 172.00 | 42 876 645.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 667 783.00 | 641 288.00 | 99 309 071.00 | 105 235 287.00 |
FG Production vendue services | 185 967.00 | 10 956.00 | 196 923.00 | 348 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 853 749.00 | 652 245.00 | 99 505 994.00 | 105 583 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 589 845.00 | 2 354 753.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 095 851.00 | 107 938 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 310 471.00 | 80 089 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 367 470.00 | -182 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 660 576.00 | 8 904 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 858 307.00 | 779 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 185 403.00 | 7 694 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 862 143.00 | 3 639 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780 083.00 | 704 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 732.00 | 390 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 197 976.00 | 1 562 422.00 | ||
GE Autres charges | 100 180.00 | 22 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 907 579.00 | 103 604 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 188 272.00 | 4 333 767.00 | ||
GN Différences positives de change | 16.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 004.00 | 45 922.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 013.00 | 46 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 997.00 | -46 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 142 275.00 | 4 287 706.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 478.00 | 146 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 894.00 | 59 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 372.00 | 205 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 76 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 998.00 | 43 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 621.00 | 120 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 751.00 | 85 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 764.00 | 401 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 664 091.00 | 1 475 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 073 240.00 | 108 143 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 502 069.00 | 105 647 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 171.00 | 2 496 154.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571 648.00 | 1 720 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791 565.00 | 1 720 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 208.00 | 10 179 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 882.00 | 37 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 090.00 | 10 395 285.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 136.00 | 4 065.00 | 174 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 698.00 | 776 019.00 | 349 994.00 | 6 850 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 594 833.00 | 780 084.00 | 349 994.00 | 7 024 922.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 700 545.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 306 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 245 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 632.00 | 2 197 976.00 | 1 753 208.00 | 2 252 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 313.00 | 247 654.00 | 351 313.00 | 247 654.00 |
6T Sur comptes clients | 161 641.00 | 336 077.00 | 421 069.00 | 76 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 954.00 | 583 731.00 | 772 381.00 | 324 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 586.00 | 2 781 707.00 | 2 525 590.00 | 2 576 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 781 708.00 | 2 525 590.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 991.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 699 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 747.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 923 952.00 | |||
VB T. V. A. | 235 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 445.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 130 681.00 | 30 092 691.00 | 37 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 212.00 | 7 975 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139 231.00 | 2 139 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 | ||
VW T.V.A. | 1 571 500.00 | 1 571 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 894.00 | 442 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 552 173.00 | 4 552 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 122.00 | 226 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 942 710.00 | 942 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 196 964.00 | 19 196 964.00 | ||