VITROLLES AUTOMOBILES ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VITROLLES AUTOMOBILES ET SERVICES |
| Siren | 314954223 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12322 |
| Numéro de Gestion | 1979B00062 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13730 SAINT VICTORET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 290.00 | 20 290.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 940 685.00 | 502 897.00 | 437 788.00 | 484 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 695.00 | 342 111.00 | 34 585.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 325.00 | 1 017 342.00 | 266 982.00 | 319 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
CU Autres participations | 2 287.00 | 15 709.00 | -13 422.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 709.00 | 15 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 801.00 | 57 801.00 | 57 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 698 943.00 | 1 898 349.00 | 800 594.00 | 871 377.00 |
BN En cours de production de biens | 3 324.00 | |||
BP En cours de production de services | 4 813.00 | 4 813.00 | 5 019.00 | |
BT Marchandises | 9 366 925.00 | 244 320.00 | 9 122 605.00 | 9 707 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827 586.00 | 827 586.00 | 28 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 332.00 | 36 140.00 | 2 940 192.00 | 1 330 682.00 |
BZ Autres créances | 1 599 141.00 | 1 599 141.00 | 1 846 670.00 | |
CF Disponibilités | 2 321.00 | 2 321.00 | 326 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | 12 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 786 311.00 | 280 460.00 | 14 505 851.00 | 13 259 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 254.00 | 2 178 809.00 | 15 306 445.00 | 14 131 292.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 700 032.00 | 2 638 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 854.00 | 188 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 995 186.00 | 2 995 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 689.00 | 12 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 555.00 | 172 729.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 244.00 | 185 140.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 706.00 | 74 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 701.00 | 1 138 741.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 915.00 | 108 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 467.00 | 9 004 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 322.00 | 575 081.00 | ||
EA Autres dettes | 37 886.00 | 41 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 019.00 | 6 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 077 015.00 | 10 950 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 306 445.00 | 14 131 287.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 309 492.00 | 31 309 492.00 | 26 703 924.00 | |
FG Production vendue services | 2 555 658.00 | 2 555 658.00 | 2 327 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 865 150.00 | 33 865 150.00 | 29 031 071.00 | |
FM Production stockée | -206.00 | -1 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 930.00 | 648 825.00 | ||
FQ Autres produits | 557.00 | 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 421 430.00 | 29 678 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 411 705.00 | 27 488 853.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 555 466.00 | -3 083 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 004.00 | 9 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 269 830.00 | 1 893 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 594.00 | 195 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 425 935.00 | 1 529 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 330.00 | 650 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 054.00 | 118 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 348 653.00 | 386 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 244.00 | 185 141.00 | ||
GE Autres charges | 6 724.00 | 6 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 229 540.00 | 29 379 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 890.00 | 299 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 957.00 | 40 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 957.00 | 40 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 919.00 | -40 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 971.00 | 258 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 748.00 | 9 097.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 748.00 | 9 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 634.00 | 22 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | 22 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 114.00 | -12 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 231.00 | 57 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 455 216.00 | 29 687 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 328 362.00 | 29 499 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 854.00 | 188 501.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 501.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 049.00 | 47 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 057.00 | 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 396.00 | 48 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 290.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 2 602 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 75 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492.00 | 2 698 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 1.00 | 20 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 022.00 | 118 058.00 | 1 730.00 | 1 862 350.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 311.00 | 118 059.00 | 1 730.00 | 1 882 640.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 380.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 309.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 140.00 | 234 244.00 | 185 140.00 | 234 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 709.00 | |||
06 aucun libellé | 15 708.00 | -15 708.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 211 502.00 | 316 106.00 | 283 288.00 | 244 320.00 |
6T Sur comptes clients | 32 591.00 | 32 549.00 | 29 000.00 | 36 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 801.00 | 348 655.00 | 312 288.00 | 296 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 941.00 | 582 899.00 | 497 428.00 | 530 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582 697.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 801.00 | 57 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 975 899.00 | 2 975 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VB T. V. A. | 380 457.00 | 380 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 164 673.00 | 164 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 214.00 | 1 050 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 467.00 | 4 642 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 706.00 | 192 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041 467.00 | 9 041 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 880.00 | 179 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 200.00 | 279 200.00 | ||
VW T.V.A. | 110 086.00 | 110 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 046 701.00 | 2 046 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 886.00 | 37 886.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 019.00 | 79 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 100.00 | 11 969 100.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | |||