GROUPE SERVEN SA SOCIETE D'ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D'E
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SERVEN SA SOCIETE D'ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D'E |
| Siren | 315028597 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7893 |
| Numéro de Gestion | 1979B00250 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
AN Terrains | 359 224.00 | 1 437.00 | 357 786.00 | |
AP Constructions | 2 831 640.00 | 936 529.00 | 1 895 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 299.00 | 387 943.00 | 15 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 377.00 | 281 049.00 | 109 327.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 069 974.00 | 1 606 960.00 | 2 463 014.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 705.00 | 2 280.00 | 4 424.00 | |
BT Marchandises | 1 810 331.00 | 189 384.00 | 1 620 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 087.00 | 12 389.00 | 2 447 698.00 | |
BZ Autres créances | 314 451.00 | 314 451.00 | ||
CF Disponibilités | 4 987 665.00 | 4 987 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 218 726.00 | 218 726.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 797 967.00 | 204 054.00 | 9 593 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 942.00 | 1 811 014.00 | 12 056 927.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 631 173.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 082 719.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 083.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 722 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 816.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 220 673.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 264 489.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 238.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 710.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 576 514.00 | |||
EA Autres dettes | 9 563.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 069 447.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 056 927.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 038.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 488 048.00 | 27 517.00 | 6 515 566.00 | |
FG Production vendue services | 3 560 057.00 | 117 679.00 | 3 677 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048 105.00 | 145 197.00 | 10 193 302.00 | |
FN Production immobilisée | 12 777.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 952.00 | |||
FQ Autres produits | 299 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 799 255.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 571 263.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -485 433.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 163 777.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 239.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 437 606.00 | |||
FZ Charges sociales | 612 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 708.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 409.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 496.00 | |||
GE Autres charges | 10 465.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 885 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 913 819.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 545.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 483.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 622 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 099.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 083.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 955.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 636.00 | 40 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | 48 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 593.00 | 89 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 3 984 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 929.00 | 4 069 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 030.00 | 205 708.00 | 11 778.00 | 1 606 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 030.00 | 205 708.00 | 11 778.00 | 1 606 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 43 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 220 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 588.00 | 212 496.00 | 257 595.00 | 264 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 493.00 | 24 409.00 | 10 237.00 | 191 665.00 |
6T Sur comptes clients | 13 408.00 | 1 019.00 | 12 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 902.00 | 24 409.00 | 11 256.00 | 204 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 490.00 | 236 905.00 | 268 851.00 | 468 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 905.00 | 268 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 445 239.00 | 2 445 239.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 225.00 | 149 225.00 | ||
VB T. V. A. | 39 465.00 | 39 465.00 | ||
VP Divers | 39 706.00 | 39 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 890.00 | 39 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 726.00 | 218 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 356.00 | 2 993 266.00 | 14 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 176 000.00 | 44 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 710.00 | 1 234 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 231.00 | 222 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 330.00 | 216 330.00 | ||
VW T.V.A. | 116 669.00 | 116 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 283.00 | 21 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 038.00 | 2 016 038.00 | 44 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 975 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 982.00 | |||
YT Sous‐traitance | 33 532.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005 768.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | |||
ST Autres comptes | 1 009 909.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 777.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 85 905.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 334.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 239.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 339.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 181.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||