AUGAGNEUR - PMG
Dépôt
| Dénomination | AUGAGNEUR - PMG |
| Siren | 315043471 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19756 |
| Numéro de Gestion | 1983B00797 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78220 VIROFLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 417.00 | 7 417.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 700.00 | 145 108.00 | 91 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 757.00 | 162 483.00 | 52 273.00 | |
BF Prêts | 73 550.00 | 73 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 599 790.00 | 388 558.00 | 211 232.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 137.00 | 281 137.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 741.00 | 4 960.00 | 5 332 781.00 | |
BZ Autres créances | 237 100.00 | 237 100.00 | ||
CF Disponibilités | 2 154 302.00 | 2 154 302.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 347.00 | 28 347.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 038 627.00 | 4 960.00 | 8 033 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 417.00 | 393 518.00 | 8 244 899.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 51 850.00 | |||
DG Autres réserves | 53 913.00 | |||
DH Report à nouveau | 160 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 561.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 207 110.00 | |||
DP Provisions pour risques | 207 330.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 207 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 064.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 790.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 121.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 393.00 | |||
EA Autres dettes | 292 984.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 830 460.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 899.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 782 149.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 162 666.00 | 18 162 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 162 666.00 | 18 162 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 298.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 252 985.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 577 700.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 974.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 328 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 005 288.00 | |||
FZ Charges sociales | 767 524.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 259.00 | |||
GE Autres charges | 8 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 611 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 293.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 015.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 491.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 475.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 478.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 887.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 848.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 388 501.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 940.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 561.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 298.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 45 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 660.00 | 86 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 666.00 | 7 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 743.00 | 138 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 451 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623.00 | 599 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 7 417.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 765.00 | 39 450.00 | 1 623.00 | 307 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 182.00 | 39 450.00 | 1 623.00 | 315 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 207 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 800.00 | 16 530.00 | 132 000.00 | 207 330.00 |
06 aucun libellé | 66 303.00 | 7 247.00 | 73 550.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 263.00 | 7 247.00 | 78 510.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 394 063.00 | 23 777.00 | 132 000.00 | 285 840.00 |
UG ‐ Financières | 7 247.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 530.00 | 132 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 550.00 | 73 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 331 809.00 | 5 331 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VB T. V. A. | 92 434.00 | 92 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 351.00 | 117 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 347.00 | 28 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 104.00 | 5 603 188.00 | 95 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 207.00 | 15 896.00 | 48 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 121.00 | 4 333 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 382.00 | 229 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 090.00 | 270 090.00 | ||
VW T.V.A. | 953 565.00 | 953 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 356.00 | 46 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 790.00 | 106 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 984.00 | 292 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 472 238.00 | 472 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 590.00 | 6 722 279.00 | 48 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | |||