SOTRAP
Dépôt
| Dénomination | SOTRAP |
| Siren | 315319491 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5010 |
| Numéro de Gestion | 2005B00360 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41200 Romorantin-Lanthenay |
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 1 861.00 | 358.00 | 1 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
AN Terrains | 83 757.00 | 48 757.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 321 249.00 | 120 270.00 | 200 979.00 | 210 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 021.00 | 683 005.00 | 223 015.00 | 132 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 717.00 | 415 466.00 | 319 251.00 | 176 878.00 |
CU Autres participations | 163 423.00 | 163 423.00 | 163 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 221 051.00 | 1 278 413.00 | 942 638.00 | 719 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 929.00 | 17 929.00 | 31 988.00 | |
BT Marchandises | 39 872.00 | 39 872.00 | 20 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 808.00 | 20 556.00 | 1 015 252.00 | 679 635.00 |
BZ Autres créances | 339 746.00 | 339 746.00 | 289 929.00 | |
CF Disponibilités | 304 560.00 | 304 560.00 | 186 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | 3 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 775.00 | 20 556.00 | 1 720 219.00 | 1 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 826.00 | 1 298 969.00 | 2 662 858.00 | 1 931 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 776.00 | 322 776.00 | ||
DH Report à nouveau | 178 759.00 | 177 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 668.00 | 1 491.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 020.00 | 139 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 223.00 | 816 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 855.00 | 20 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 855.00 | 20 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 191.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 198.00 | 466 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 769.00 | 236 725.00 | ||
EA Autres dettes | 965 621.00 | 154 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 500.00 | 234 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 106 779.00 | 1 094 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 858.00 | 1 931 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 972.00 | 20 972.00 | 9 428.00 | |
FG Production vendue services | 3 543 296.00 | 3 543 296.00 | 3 420 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 269.00 | 3 564 269.00 | 3 430 044.00 | |
FN Production immobilisée | 3 677.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 025.00 | 2 301.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 607 974.00 | 3 434 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 732.00 | -14 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 810.00 | 904 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 061.00 | 24 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 368 969.00 | 1 415 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 146.00 | 40 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 889 474.00 | 835 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 245.00 | 252 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 078.00 | 101 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 906.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 294.00 | |||
GE Autres charges | 9 004.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 055.00 | 3 602 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 081.00 | -167 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 436.00 | 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443.00 | 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 146.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 146.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -703.00 | 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 784.00 | -167 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 51 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 710.00 | 73 778.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 697.00 | 1 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 729.00 | 127 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 1 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 10 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 11 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 284.00 | 115 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 169.00 | -53 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 146.00 | 3 562 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 478.00 | 3 560 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 668.00 | 1 491.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 177.00 | 333 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 028.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 477.00 | 333 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 181.00 | 2 045 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 181.00 | 2 221 051.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 648.00 | 10 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 250.00 | 110 430.00 | 97 181.00 | 1 267 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 516.00 | 111 078.00 | 97 181.00 | 1 278 413.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 147 020.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 377.00 | 11 340.00 | 3 697.00 | 147 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 294.00 | 18 439.00 | 1 855.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 556.00 | 3 000.00 | 20 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 556.00 | 3 000.00 | 20 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 183 226.00 | 11 340.00 | 25 135.00 | 169 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 439.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 340.00 | 3 697.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 660.00 | 24 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 148.00 | 1 011 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 169.00 | 46 169.00 | ||
VB T. V. A. | 65 565.00 | 65 565.00 | ||
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 214 353.00 | 214 353.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 027.00 | 1 353 755.00 | 25 272.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 191.00 | 39 850.00 | 130 341.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 198.00 | 578 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 522.00 | 81 522.00 | ||
VW T.V.A. | 129 509.00 | 129 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 965 621.00 | 965 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 500.00 | 119 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 280.00 | 1 973 939.00 | 130 341.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 809.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||