ETABLISSEMENTS CHEMIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHEMIN |
| Siren | 315331884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4400 |
| Numéro de Gestion | 1979B00075 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 023.00 | 3 335.00 | 1 688.00 | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 | 1 054 947.00 | |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 117.00 | 113 288.00 | 12 829.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 501.00 | 1 422 137.00 | 96 364.00 | 124 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 141.00 | 3 141.00 | 3 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 023.00 | 1 557 055.00 | 1 168 969.00 | 1 208 125.00 |
BT Marchandises | 431 490.00 | 11 336.00 | 420 154.00 | 415 411.00 |
BZ Autres créances | 138 018.00 | 138 018.00 | 114 440.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 700.00 | 1 332 700.00 | 1 182 000.00 | |
CF Disponibilités | 194 081.00 | 194 081.00 | 331 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | 6 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 104 562.00 | 11 336.00 | 2 093 226.00 | 2 049 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 585.00 | 1 568 391.00 | 3 262 195.00 | 3 257 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 565 819.00 | 2 486 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 806.00 | 79 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 633 525.00 | 2 608 719.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 12 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 470.00 | 393 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 936.00 | 243 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 670.00 | 649 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 195.00 | 3 257 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 670.00 | 649 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 180 132.00 | 2 180 132.00 | 2 423 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 132.00 | 2 180 132.00 | 2 423 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 614.00 | 40 254.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 790.00 | 2 463 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 325 970.00 | 1 473 016.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 795.00 | -36 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 338.00 | 15 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 932.00 | 344 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 466.00 | 33 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 237.00 | 411 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 696.00 | 126 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 704.00 | 77 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 336.00 | 35 875.00 | ||
GE Autres charges | 1 416.00 | 1 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 891.00 | 2 480 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 101.00 | -17 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 948.00 | 191 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 948.00 | 191 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 104.00 | 14 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 104.00 | 14 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 844.00 | 177 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 257.00 | 160 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 877.00 | 1 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 877.00 | 1 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 59 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 59 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 560.00 | -58 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 23 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 615.00 | 2 657 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 809.00 | 2 578 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 806.00 | 79 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 739.00 | 22 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 570.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 593.00 | 35 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 304.00 | 35 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 1 059 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 1 662 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 829.00 | 2 726 023.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 2 220.00 | 4 599.00 | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 464.00 | 72 484.00 | 9 230.00 | 1 553 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 179.00 | 74 704.00 | 13 829.00 | 1 557 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 35 875.00 | 11 336.00 | 35 875.00 | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 875.00 | 11 336.00 | 35 875.00 | 11 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 875.00 | 11 336.00 | 35 875.00 | 11 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 336.00 | 35 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | ||
VB T. V. A. | 60 628.00 | 60 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 210.00 | 37 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 431.00 | 149 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 470.00 | 446 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | ||
VW T.V.A. | 41 024.00 | 41 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 670.00 | 628 670.00 | ||