TRANSDEV BFC NORD
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV BFC NORD |
| Siren | 315350199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2179 |
| Numéro de Gestion | 1979B00107 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 665.00 | 99 946.00 | 132 719.00 | 166 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 295.00 | 105 176.00 | 119.00 | 4 003.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | 12 500.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 448 370.00 | 230 603.00 | 217 767.00 | 250 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 514.00 | 373 538.00 | 160 976.00 | 171 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 745.00 | 5 917 156.00 | 210 589.00 | 293 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 140.00 | 64 140.00 | 52 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 560 569.00 | 6 738 919.00 | 821 651.00 | 966 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 293.00 | 158 293.00 | 197 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 454.00 | 70 454.00 | 52 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 273.00 | 2 071.00 | 1 466 201.00 | 1 377 536.00 |
BZ Autres créances | 1 339 759.00 | 1 339 759.00 | 1 110 427.00 | |
CF Disponibilités | 400.00 | 400.00 | 10 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 037 179.00 | 2 071.00 | 3 035 108.00 | 2 750 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 749.00 | 6 740 990.00 | 3 856 759.00 | 3 716 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 215.00 | 87 215.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 437.00 | 16 437.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 21 775.00 | 21 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 748 013.00 | 510 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 103.00 | 474 757.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 003.00 | 22 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 376 545.00 | 1 133 404.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 348.00 | 32 548.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 91 257.00 | 93 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 605.00 | 126 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | 9 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 218.00 | 137 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 016.00 | 1 101 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 030.00 | 895 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 066.00 | 16 457.00 | ||
EA Autres dettes | 182 988.00 | 283 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 357 608.00 | 2 457 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 759.00 | 3 716 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 408.00 | 2 457 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 090.00 | 9 814.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 300 397.00 | 1 361.00 | 9 301 758.00 | 8 951 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300 397.00 | 1 361.00 | 9 301 758.00 | 8 951 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | 343 891.00 | 326 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 472.00 | 235 381.00 | ||
FQ Autres produits | 2 157 181.00 | 2 206 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 069 302.00 | 11 720 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 602 235.00 | 1 410 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 306.00 | 6 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 623 630.00 | 4 610 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 434.00 | 187 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 483 509.00 | 3 421 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 341 385.00 | 1 331 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 371.00 | 365 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205.00 | 160.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 290.00 | 31 642.00 | ||
GE Autres charges | 8 871.00 | 12 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 577 236.00 | 11 377 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 066.00 | 342 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 172.00 | 9 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 172.00 | 9 420.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 666.00 | -9 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 400.00 | 333 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 309.00 | 22 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 309.00 | 22 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 27 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | 1 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 540.00 | 29 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 769.00 | -6 777.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 002.00 | 23 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 936.00 | -171 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 107 117.00 | 11 743 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 014.00 | 11 268 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 103.00 | 474 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 360.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 023.00 | 93 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 140.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 955 123.00 | 105 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 859.00 | 7 158 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 859.00 | 7 560 569.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 923.00 | 37 199.00 | 205 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 850 408.00 | 212 172.00 | 528 783.00 | 6 533 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018 331.00 | 249 371.00 | 528 783.00 | 6 738 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 348.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 257.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 384.00 | 7 290.00 | 11 069.00 | 122 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 205.00 | 160.00 | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 205.00 | 160.00 | 2 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 410.00 | 7 495.00 | 11 229.00 | 124 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 495.00 | 11 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 140.00 | 64 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
VB T. V. A. | 74 088.00 | 74 088.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 269.00 | 21 269.00 | ||
VP Divers | 84 479.00 | 84 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 141 731.00 | 1 141 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 172.00 | 2 808 032.00 | 64 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 016.00 | 1 025 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 484 692.00 | 484 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 834.00 | 404 834.00 | ||
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 066.00 | 76 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 677.00 | 278 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 608.00 | 2 344 408.00 | 13 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | |||