FERMETURES DE LA BRIE
Dépôt
| Dénomination | FERMETURES DE LA BRIE |
| Siren | 315382978 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4394 |
| Numéro de Gestion | 1979B00089 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77400 ST THIBAULT DES VIGNES |
2020
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 689.00 | 47 446.00 | 5 242.00 | 6 842.00 |
AH Fonds commercial | 18 529.00 | 18 529.00 | 18 529.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 165.00 | 394 631.00 | 712 533.00 | 804 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 709.00 | 197 997.00 | 89 712.00 | 35 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 789.00 | 763 948.00 | 307 840.00 | 260 080.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 832.00 | 55 832.00 | 47 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 619 015.00 | 1 429 024.00 | 1 189 991.00 | 1 173 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | |||
BP En cours de production de services | 90 509.00 | 90 509.00 | 36 764.00 | |
BT Marchandises | 372 688.00 | 372 688.00 | 249 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 256.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 503 206.00 | 19 820.00 | 483 385.00 | 298 318.00 |
BZ Autres créances | 194 594.00 | 194 594.00 | 183 349.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 393.00 | 104.00 | 322 289.00 | 322 390.00 |
CF Disponibilités | 774 412.00 | 774 412.00 | 767 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 946.00 | 20 946.00 | 16 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 751.00 | 19 925.00 | 2 258 826.00 | 1 921 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 767.00 | 1 448 949.00 | 3 448 817.00 | 3 095 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 260 027.00 | 259 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 834.00 | 330 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 644 362.00 | 672 527.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 103 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 103 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 862.00 | 782 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 28 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 890.00 | 463 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 805.00 | 862 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 160.00 | 181 477.00 | ||
EA Autres dettes | 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 706 455.00 | 2 319 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 817.00 | 3 095 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 108.00 | 1 593 039.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 742.00 | 210 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 824.00 | 9 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 951.00 | 219 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 001.00 | 1 359 499.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 81 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 801.00 | 2 619 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 251.00 | 93 827.00 | 442 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 788.00 | 102 920.00 | 82 762.00 | 961 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 039.00 | 196 747.00 | 82 762.00 | 1 404 024.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 98 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 230.00 | 5 230.00 | 98 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 821.00 | 19 821.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 105.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 821.00 | 105.00 | 44 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 051.00 | 105.00 | 5 230.00 | 142 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 200.00 | |||
UG ‐ Financières | 105.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 030.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 832.00 | 55 832.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | 22 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 392.00 | 480 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 606.00 | 21 606.00 | ||
VB T. V. A. | 102 841.00 | 102 841.00 | ||
VP Divers | 23 285.00 | 23 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 883.00 | 45 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 947.00 | 20 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 879.00 | 696 233.00 | 78 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 863.00 | 84 917.00 | 614 946.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 401.00 | 24 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 806.00 | 1 097 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 908.00 | 82 908.00 | ||
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 593.00 | 66 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 565.00 | 1 362 218.00 | 639 347.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | |||