AMBIANCE LUMIERE
Dépôt
| Dénomination | AMBIANCE LUMIERE |
| Siren | 315410829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23835 |
| Numéro de Gestion | 1986B20976 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94140 Alfortville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 221.00 | 178 898.00 | 34 322.00 | 35 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 191.00 | 54 329.00 | 2 862.00 | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | 73 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 689.00 | 206 644.00 | 29 045.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 378.00 | 190 015.00 | 28 363.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 822 655.00 | 629 887.00 | 192 768.00 | 162 624.00 |
BT Marchandises | 1 032 585.00 | 38 289.00 | 994 296.00 | 1 026 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 943.00 | 63 943.00 | 33 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 229.00 | 10 138.00 | 799 091.00 | 650 387.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | 44 041.00 | 71 963.00 | |
CF Disponibilités | 81 679.00 | 81 679.00 | 37 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | 27 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 616.00 | 48 427.00 | 2 014 189.00 | 1 847 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 270.00 | 678 314.00 | 2 206 957.00 | 2 009 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
DG Autres réserves | 571 774.00 | 571 774.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 983.00 | -98 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 134 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 989 923.00 | 941 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 469.00 | 133 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 723.00 | 17 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 463.00 | 572 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 620.00 | 256 719.00 | ||
EA Autres dettes | 176 758.00 | 23 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 207 034.00 | 1 033 617.00 | ||
ED (V) | 228.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 957.00 | 2 009 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 438 645.00 | 29 580.00 | 1 468 225.00 | 1 371 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 936 239.00 | 112 678.00 | 2 048 917.00 | 1 921 216.00 |
FG Production vendue services | 16 531.00 | 1 515.00 | 18 047.00 | 17 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 415.00 | 143 774.00 | 3 535 189.00 | 3 309 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 884.00 | 24 715.00 | ||
FQ Autres produits | 6 401.00 | 11 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 598 475.00 | 3 345 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 547.00 | 1 050 637.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 314.00 | -139 647.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 578.00 | 30 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 489.00 | 794 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 065.00 | 50 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 109 223.00 | 971 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 601.00 | 405 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 930.00 | 29 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 436.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 278.00 | 16 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 571 461.00 | 3 225 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 014.00 | 120 752.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 598.00 | 17 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 622.00 | 17 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 708.00 | 6 959.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 660.00 | 3 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 368.00 | 10 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 255.00 | 7 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 269.00 | 128 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361.00 | 8 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361.00 | 8 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 424.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 3 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | 5 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 458.00 | 3 372 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 252.00 | 3 238 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | 134 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 642.00 | 19 155.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 574.00 | 56 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 581.00 | 75 649.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | 213 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 068.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 25 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 5 000.00 | 822 655.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 743.00 | 19 155.00 | 178 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 139.00 | 2 190.00 | 54 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 075.00 | 17 584.00 | 396 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 957.00 | 38 930.00 | 629 887.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 38 289.00 | 38 289.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 438.00 | 4 436.00 | 7 736.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 726.00 | 4 436.00 | 7 736.00 | 48 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 726.00 | 4 436.00 | 32 736.00 | 58 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 436.00 | 32 736.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 797 567.00 | 797 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | ||
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | ||
VP Divers | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 409.00 | 884 409.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 758.00 | 67 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 711.00 | 40 949.00 | 95 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 463.00 | 568 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 410.00 | 99 410.00 | ||
VW T.V.A. | 24 956.00 | 24 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 901.00 | 22 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 723.00 | 54 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 758.00 | 176 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 034.00 | 1 111 272.00 | 95 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | |||