AMUNDI IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI IMMOBILIER |
| Siren | 315429837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50473 |
| Numéro de Gestion | 1979B02685 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 523.00 | 14 523.00 | 14 523.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | ||
CU Autres participations | 15 522.00 | 2 884.00 | 12 638.00 | 12 655.00 |
BF Prêts | 120 207.00 | 120 207.00 | 101 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 029.00 | 3 661.00 | 147 369.00 | 128 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | 61.00 | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 175.00 | 758.00 | 31 417.00 | 26 548.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | 1 258.00 | 29 735.00 | 26 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 185.00 | 8.00 | 1 177.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | 810.00 | 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | 28.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 233.00 | 2 025.00 | 63 208.00 | 55 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 262.00 | 5 685.00 | 210 577.00 | 183 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 685.00 | 16 685 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833.00 | 14 833 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597.00 | 597 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 735.00 | 3 735 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 301.00 | 13 885 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | 47 316 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 386.00 | 98 719 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 122.00 | 1 068 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 137.00 | 1 904 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 259.00 | 2 972 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 2 447 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 461.00 | 33 996 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 14 466 000.00 | ||
EA Autres dettes | 36 232.00 | 30 850 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 932.00 | 81 759 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 577.00 | 183 450 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 670.00 | 172 670.00 | 158 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 670.00 | 172 670.00 | 158 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263.00 | 125.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 172 934.00 | 158 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 616.00 | 63 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 465.00 | 11 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 528.00 | 5 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46.00 | 1 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438.00 | 796.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 807.00 | 85 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 128.00 | 73 071.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 742.00 | 1 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 60.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 192.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 818.00 | 1 505.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30.00 | 38.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 103.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 704.00 | 1 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 817.00 | 74 161.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 74 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 36 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 110 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -105 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 318 000.00 | 1 363 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 913 000.00 | 25 376 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 754 000.00 | 160 135 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 186 000.00 | 112 819 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 568 000.00 | 47 316 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 531.00 | 19 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 831.00 | 19 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 029.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 777.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972.00 | 438.00 | 151.00 | 3 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 884.00 | |||
6T Sur comptes clients | 841.00 | 29.00 | 112.00 | 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 17.00 | 1.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 78.00 | 127.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | 514.00 | 277.00 | 8 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 484.00 | 263.00 | ||
UG ‐ Financières | 30.00 | 15.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 120 207.00 | 120 207.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 417.00 | 31 417.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VP Divers | 19.00 | 19.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 928.00 | 28 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 384.00 | 183 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 461.00 | 45 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 978.00 | 27 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 932.00 | 99 932.00 | ||