ADREXO
Dépôt
| Dénomination | ADREXO |
| Siren | 315549352 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10956 |
| Numéro de Gestion | 1979B00171 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500 000.00 | 1 096 747.00 | 6 403 253.00 | 7 340 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638 383.00 | 19 283 707.00 | 5 354 676.00 | 5 484 809.00 |
AH Fonds commercial | 37 381 123.00 | 37 381 121.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 876.00 | |||
AP Constructions | 267 521.00 | 267 521.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665 964.00 | 5 402 364.00 | 1 263 600.00 | 1 613 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329 469.00 | 14 424 537.00 | 1 904 932.00 | 1 962 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 565.00 | |||
CU Autres participations | 67 376 127.00 | 2 914 212.00 | 64 461 915.00 | 14 416 778.00 |
BF Prêts | 4 359 503.00 | 4 359 503.00 | 3 618 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 237 295.00 | 2 237 295.00 | 2 236 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 755 384.00 | 80 770 208.00 | 85 985 176.00 | 37 478 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743 111.00 | 743 111.00 | 170 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 381 064.00 | 1 937 353.00 | 51 443 711.00 | 46 799 303.00 |
BZ Autres créances | 28 437 728.00 | 28 437 728.00 | 29 529 816.00 | |
CF Disponibilités | 313 961.00 | 313 961.00 | 1 339 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 229.00 | 413 229.00 | 288 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 289 094.00 | 1 937 353.00 | 81 351 741.00 | 78 128 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 044 477.00 | 82 707 561.00 | 167 336 916.00 | 115 606 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 318 176.00 | 4 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 181 824.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 062 286.00 | -18 305 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 611 883.00 | -1 756 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 825 831.00 | -15 562 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 803 465.00 | 7 738 407.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 047 772.00 | 8 715 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 851 237.00 | 16 454 055.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 515.00 | 2 418 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 565.00 | 103 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346 319.00 | 20 715 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 671 681.00 | 55 464 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 749.00 | 551 909.00 | ||
EA Autres dettes | 45 088 408.00 | 34 706 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 612.00 | 754 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 142 659 849.00 | 114 715 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 336 916.00 | 115 606 852.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 7 266 728.00 | 7 266 728.00 | 6 157 685.00 | |
FG Production vendue services | 293 926 947.00 | 293 926 947.00 | 280 581 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 193 676.00 | 301 193 676.00 | 286 738 806.00 | |
FN Production immobilisée | 582 740.00 | 671 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 366 907.00 | 7 988 824.00 | ||
FQ Autres produits | 1 309 602.00 | 1 153 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 309 452 925.00 | 296 552 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 523.00 | 200 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 350 610.00 | 95 479 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 283.00 | 8 839 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 302 257.00 | 163 557 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 798 075.00 | 40 258 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 302 439.00 | 4 717 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 465 693.00 | 271 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 781 300.00 | 2 086 717.00 | ||
GE Autres charges | 2 370 242.00 | 1 469 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 330 699 422.00 | 316 880 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 246 498.00 | -20 328 613.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 656.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 932.00 | 13 450 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 413 932.00 | 13 462 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 574 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 684 397.00 | 310 272.00 | ||
GS Différences négatives de change | -2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 684 397.00 | 7 884 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 465.00 | 5 577 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 516 962.00 | -14 750 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793 340.00 | 2 726 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 701 660.00 | 12 853 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495 000.00 | 19 255 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 372.00 | 4 288 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 149.00 | 12 538.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 400.00 | 1 959 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 589 921.00 | 6 260 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905 079.00 | 12 994 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 361 857.00 | 329 269 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 973 740.00 | 331 025 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 611 883.00 | -1 756 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 187 632.00 | 2 831 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155 050.00 | 977 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186 206.00 | 51 083 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 028 887.00 | 54 892 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 019 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869 428.00 | 23 262 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 341.00 | 73 972 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 770.00 | 166 755 384.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 247.00 | 937 500.00 | 1 096 747.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 519 945.00 | 3 144 882.00 | 56 664 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956 645.00 | 1 220 057.00 | 82 280.00 | 20 094 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 635 837.00 | 5 302 439.00 | 82 280.00 | 77 855 996.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 674 681.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 047 772.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 454 055.00 | 3 990 700.00 | 5 593 518.00 | 14 851 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 914 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 805 140.00 | 465 693.00 | 333 480.00 | 1 937 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719 352.00 | 465 693.00 | 333 480.00 | 4 851 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 173 407.00 | 4 456 393.00 | 5 926 998.00 | 19 702 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 246 993.00 | 2 811 406.00 | ||
UG ‐ Financières | 413 932.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 209 400.00 | 2 701 660.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 359 503.00 | 4 359 503.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 237 295.00 | 2 237 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 381 064.00 | 53 381 064.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 332 816.00 | 332 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | ||
VB T. V. A. | 3 594 847.00 | 3 594 847.00 | ||
VP Divers | 10 359 967.00 | 10 359 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 310 589.00 | 9 310 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837 304.00 | 4 837 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 413 229.00 | 413 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 828 819.00 | 82 232 021.00 | 6 596 798.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 515.00 | 1 436 515.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 565.00 | 25 199.00 | 36 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 346 319.00 | 20 346 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 691 101.00 | 36 691 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699 656.00 | 16 699 656.00 | ||
VW T.V.A. | 16 040 630.00 | 16 040 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240 294.00 | 5 240 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 749.00 | 132 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 027 743.00 | 4 027 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 060 665.00 | 41 060 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 922 612.00 | 922 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 659 849.00 | 142 623 483.00 | 36 366.00 | |