CLINIQUE CHIRURGICALE DU MORVAN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE CHIRURGICALE DU MORVAN |
| Siren | 315564443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2197 |
| Numéro de Gestion | 1979B00036 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 622.00 | 77 604.00 | 7 019.00 | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 196.00 | 81 078.00 | 15 119.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 607.00 | 88 883.00 | 24 724.00 | 20 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 44 131.00 | 44 131.00 | 41 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | 5 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 250.00 | 291 241.00 | 100 009.00 | 87 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 652.00 | 12 652.00 | 11 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 282.00 | 1 095.00 | 190 186.00 | 181 221.00 |
BZ Autres créances | 267 425.00 | 267 425.00 | 229 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 746.00 | 746.00 | 746.00 | |
CF Disponibilités | 31 505.00 | 31 505.00 | 13 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | 2 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 507 540.00 | 1 095.00 | 506 444.00 | 438 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 790.00 | 292 336.00 | 606 453.00 | 525 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DG Autres réserves | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 224 147.00 | -1 103 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 426.00 | -120 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 322 342.00 | -1 156 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 742.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 556.00 | 2 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 683.00 | 105 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 633.00 | 171 467.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | |||
EA Autres dettes | 1 469 436.00 | 42 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 928 796.00 | 1 682 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 453.00 | 525 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 408 015.00 | 1 408 015.00 | 1 410 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 014.00 | 1 408 015.00 | 1 410 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 5 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 528.00 | 21 536.00 | ||
FQ Autres produits | 4 328.00 | 4 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 037.00 | 1 442 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 781.00 | 35 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 566.00 | -885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 588 254.00 | 594 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 678.00 | 67 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 763.00 | 645 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 197 480.00 | 191 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 142.00 | 16 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 095.00 | 2 862.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 372.00 | 3 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 500.00 | 1 555 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 468.00 | 113 208.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 869.00 | 3 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 869.00 | 3 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 420.00 | 17 992.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 420.00 | 17 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 551.00 | -14 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 014.00 | 127 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 706.00 | 1 446 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 132.00 | 1 567 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 426.00 | -120 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 689.00 | 6 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 854.00 | 18 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 266.00 | 28 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 941.00 | 1 662.00 | 77 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 481.00 | 14 480.00 | 169 961.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 422.00 | 16 142.00 | 247 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | 1 095.00 | 2 862.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862.00 | 1 095.00 | 2 862.00 | 1 095.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 131.00 | 44 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 282.00 | 191 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | |||
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | ||
VP Divers | 13 213.00 | 13 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 240 751.00 | 240 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 250.00 | 462 606.00 | 49 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 683.00 | 287 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 995.00 | 100 995.00 | ||
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 436 554.00 | 1 436 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 439.00 | 40 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 796.00 | 1 928 796.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||