STE D EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DU CAMPING DOUCE QUIETUDE |
| Siren | 315589952 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5642 |
| Numéro de Gestion | 1979B00046 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 SAINT RAPHAEL |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 521.00 | 12 459.00 | 71 062.00 | 87 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 973.00 | 13 444.00 | 220 529.00 | 220 529.00 |
AN Terrains | 811 750.00 | 811 750.00 | 811 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 492.00 | 3 450 198.00 | 370 293.00 | 404 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 567.00 | 2 399 332.00 | 1 048 234.00 | 433 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 698.00 | 25 698.00 | 68 200.00 | |
CU Autres participations | 4 275.00 | 4 275.00 | 4 201.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 950 463.00 | 950 463.00 | 913 907.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 565 709.00 | 565 709.00 | 549 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 284 999.00 | 5 875 434.00 | 5 409 565.00 | 4 835 458.00 |
BT Marchandises | 11 397.00 | 11 397.00 | 9 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | 106.00 | 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 481.00 | 742 481.00 | 484 757.00 | |
BZ Autres créances | 3 418 876.00 | 3 418 876.00 | 3 122 699.00 | |
CF Disponibilités | 934 426.00 | 934 426.00 | 2 863 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 885 001.00 | 885 001.00 | 892 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 992 287.00 | 5 992 287.00 | 7 373 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 277 286.00 | 5 875 434.00 | 11 401 852.00 | 12 208 726.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 014.00 | 17 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 129.00 | 356 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 684 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 562.00 | 4 383 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | -96 069.00 | 5 458 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 282.00 | 54 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 054.00 | 1 284 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 022.00 | 7 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 695.00 | 2 150 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 036.00 | 352 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 704.00 | 69 664.00 | ||
EA Autres dettes | 2 046 556.00 | 2 797 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 571.00 | 8 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 497 921.00 | 6 725 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 852.00 | 12 208 726.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 939 580.00 | 939 580.00 | 885 190.00 | |
FG Production vendue services | 8 382 220.00 | 8 382 220.00 | 7 401 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 799.00 | 9 321 799.00 | 8 286 669.00 | |
FN Production immobilisée | 29 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 905.00 | 230 453.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 940.00 | 8 517 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 057.00 | 304 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 005.00 | 24 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 765 180.00 | 3 488 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 123.00 | 194 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 577 001.00 | 959 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 360.00 | 336 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 479 128.00 | 178 116.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 276.00 | |||
GE Autres charges | 2 687.00 | 42 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 101 531.00 | 5 540 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -641 591.00 | 2 976 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 917.00 | 17 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 933.00 | 17 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 812.00 | 85 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 812.00 | 85 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 880.00 | -68 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -835 471.00 | 2 907 877.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 025.00 | 38 341 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 251.00 | 38 341 495.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 276.00 | 38 364 866.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 601.00 | 1 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 766.00 | 36 887 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 367.00 | 36 889 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 909.00 | 1 475 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 148.00 | 46 899 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 710.00 | 42 516 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 562.00 | 4 383 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 032 670.00 | 1 175 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 481.00 | 52 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 227.00 | 1 228 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 031.00 | 1 659 046.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 809.00 | 8 105 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 840.00 | 11 284 999.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 502.00 | 5 081.00 | 22 681.00 | 25 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314 267.00 | 548 917.00 | 1 013 653.00 | 5 849 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 769.00 | 553 999.00 | 1 036 334.00 | 5 875 434.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 276.00 | 11 276.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 276.00 | 11 276.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 276.00 | 36 276.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 950 463.00 | 950 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 565 709.00 | 565 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 481.00 | 742 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 258.00 | 32 258.00 | ||
VB T. V. A. | 1 153 292.00 | 1 153 292.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 197 872.00 | 2 197 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 885 001.00 | 885 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 530.00 | 5 046 358.00 | 1 516 172.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 282.00 | 115 697.00 | 369 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 695.00 | 3 110 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 609.00 | 77 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 186.00 | 152 186.00 | ||
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 508.00 | 43 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 451 054.00 | 5 451 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 556.00 | 2 046 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 898.00 | 11 056 314.00 | 369 585.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||
