GERICO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GERICO FRANCE |
| Siren | 315695254 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52200 |
| Numéro de Gestion | 1979B04964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 046.00 | 19.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 542.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 845.00 | 59 082.00 | 2 763.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 653.00 | 246 923.00 | 75 730.00 | 104 532.00 |
CU Autres participations | 814 931.00 | 160 438.00 | 654 492.00 | 654 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 39 578.00 | 52 175.00 | 52 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | 9 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 643.00 | 516 608.00 | 795 034.00 | 824 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233 260.00 | 1 233 260.00 | ||
BT Marchandises | 103 872.00 | 103 872.00 | 132 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 033.00 | 120 033.00 | 32 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707 049.00 | 1 389 649.00 | 10 317 401.00 | 2 559 916.00 |
BZ Autres créances | 241 374.00 | 51 143.00 | 190 231.00 | 144 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 879.00 | 1 494 879.00 | 5 600 551.00 | |
CF Disponibilités | 3 617 790.00 | 3 617 790.00 | 1 395 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 309.00 | 35 309.00 | 29 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 553 567.00 | 1 440 792.00 | 17 112 775.00 | 9 895 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 403.00 | 12 403.00 | 27 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 877 612.00 | 1 957 400.00 | 17 920 212.00 | 10 747 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
DG Autres réserves | 2 522 312.00 | 1 345 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 195.00 | 1 476 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 950 580.00 | 3 720 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 403.00 | 27 324.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 791 347.00 | 896 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 803 750.00 | 923 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 638.00 | 2 597.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174 950.00 | 369 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 449.00 | 2 920 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 301.00 | 1 225 223.00 | ||
EA Autres dettes | 20 133.00 | 115 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 804.00 | 1 456 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 165 275.00 | 6 090 676.00 | ||
ED (V) | 607.00 | 11 977.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 920 212.00 | 10 747 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 919.00 | 5 721 263.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 231.00 | 2 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 105 739.00 | 5 105 739.00 | 2 090 140.00 | |
FG Production vendue services | 898 734.00 | 11 747 185.00 | 12 645 919.00 | 24 038 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 734.00 | 16 852 924.00 | 17 751 658.00 | 26 128 272.00 |
FM Production stockée | 1 233 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 226.00 | 204 979.00 | ||
FQ Autres produits | 31 043.00 | 61 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 512 188.00 | 26 394 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883 286.00 | 1 371 425.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 080.00 | -112 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 725 406.00 | 19 927 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 449.00 | 120 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 545.00 | 1 114 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 872.00 | 482 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 483.00 | 33 337.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 138.00 | 170 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 374 655.00 | 896 668.00 | ||
GE Autres charges | 67 229.00 | 370 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 352 143.00 | 24 375 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 160 044.00 | 2 019 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 461.00 | 210 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 324.00 | 64 522.00 | ||
GN Différences positives de change | 91.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 806.00 | 275 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 403.00 | 81 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 981.00 | 202 584.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 384.00 | 283 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 422.00 | -8 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 187 466.00 | 2 011 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | 11 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 11 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 4 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 14 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | -3 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 275.00 | 531 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 593 131.00 | 26 681 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 062 936.00 | 25 205 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 196.00 | 1 476 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 755.00 | 2 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 722.00 | 2 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 384 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 916 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 048.00 | 1 311 643.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 160.00 | 10 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 729.00 | 32 324.00 | 29 048.00 | 306 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 157.00 | 32 483.00 | 29 048.00 | 316 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 403.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 791 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 991.00 | 387 058.00 | 507 299.00 | 803 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 991.00 | 387 058.00 | 507 299.00 | 803 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 374 655.00 | 479 976.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 403.00 | 27 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 91 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 707 049.00 | 10 317 401.00 | 1 389 649.00 | |
VP Divers | 241 374.00 | 241 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 309.00 | 35 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085 341.00 | 10 594 084.00 | 1 491 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 407.00 | 26 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 449.00 | 4 709 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 301.00 | 319 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 910 804.00 | 910 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 325.00 | 5 963 918.00 | 26 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 407.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||