ICOA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ICOA FRANCE |
| Siren | 315708586 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1890 |
| Numéro de Gestion | 1979B00071 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 CRANCEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 149.00 | 700 581.00 | 32 568.00 | 37 341.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | 639 500.00 | 639 500.00 | |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 2 036 692.00 | 1 463 397.00 | 573 295.00 | 184 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 389.00 | 4 249 923.00 | 873 467.00 | 255 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 671.00 | 5 628 700.00 | 944 971.00 | 828 098.00 |
BF Prêts | 1 701 141.00 | 1 701 141.00 | 151 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 078 408.00 | 12 226 980.00 | 4 851 429.00 | 2 173 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 319.00 | 57 460.00 | 584 859.00 | 763 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 719.00 | 662 719.00 | 690 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 165.00 | 911 817.00 | 3 157 348.00 | 2 794 312.00 |
BZ Autres créances | 2 792 212.00 | 2 792 212.00 | 6 527 109.00 | |
CF Disponibilités | 716 682.00 | 716 682.00 | 1 007 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 535.00 | 35 535.00 | 20 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 918 632.00 | 969 277.00 | 7 949 355.00 | 11 804 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 997 040.00 | 13 196 257.00 | 12 800 783.00 | 13 977 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 817.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 120 968.00 | 5 295 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 489.00 | -1 174 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 459 457.00 | 5 242 968.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 353.00 | 15 027.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 366 401.00 | 314 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 445 754.00 | 329 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 362.00 | 6 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 651.00 | 4 990 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 912.00 | 795 688.00 | ||
EA Autres dettes | 2 236 647.00 | 2 612 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 895 572.00 | 8 405 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 783.00 | 13 977 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 895 572.00 | 8 405 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 362.00 | 6 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 014 940.00 | 205 470.00 | 3 220 410.00 | 3 207 955.00 |
FD Production vendue biens | 21 655 006.00 | 377 477.00 | 22 032 483.00 | 22 897 344.00 |
FG Production vendue services | 146 286.00 | 95 772.00 | 242 058.00 | 144 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 816 231.00 | 678 719.00 | 25 494 950.00 | 26 249 781.00 |
FM Production stockée | -38 978.00 | 35 230.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 247.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 860.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 718.00 | 57 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 574 798.00 | 26 350 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 116.00 | 2 469 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 870 778.00 | 17 403 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 547.00 | -194 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 534 074.00 | 3 696 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 636.00 | 200 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 171 357.00 | 2 151 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 048.00 | 979 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 814.00 | 269 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 460.00 | 67 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 948.00 | 43 618.00 | ||
GE Autres charges | 136 914.00 | 259 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 076 692.00 | 27 345 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 498 106.00 | -995 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 619.00 | 90 913.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 619.00 | 90 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 598.00 | 356 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 359 707.00 | 356 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 088.00 | -265 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 018.00 | -1 260 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 155.00 | 85 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 197.00 | 85 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 20.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 690.00 | 85 796.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 219.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 743 614.00 | 26 527 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 125.00 | 27 702 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 489.00 | -1 174 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 535.00 | 9 113.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599 456.00 | 1 437 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 360.00 | 1 711 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 115 352.00 | 3 157 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | 13 993 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 488.00 | 1 712 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 488.00 | 42 766.00 | 17 078 408.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 694.00 | 13 887.00 | 700 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 255 239.00 | 313 926.00 | 42 766.00 | 11 526 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941 932.00 | 327 813.00 | 42 766.00 | 12 226 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 366 401.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 353.00 | 125 949.00 | 9 548.00 | 445 754.00 |
06 aucun libellé | 10 872.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 62 146.00 | 57 460.00 | 62 146.00 | 57 460.00 |
6T Sur comptes clients | 912 842.00 | 1 025.00 | 911 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 988.00 | 57 460.00 | 63 171.00 | 969 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 341.00 | 183 409.00 | 72 719.00 | 1 415 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 408.00 | 72 718.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 701 141.00 | 1 701 141.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 911 817.00 | 911 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 157 348.00 | 3 157 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
VB T. V. A. | 195 306.00 | 195 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 597 659.00 | 1 597 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 161.00 | 960 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 535.00 | 35 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 925.00 | 5 985 095.00 | 2 623 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 362.00 | 42 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 651.00 | 3 912 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 046.00 | 248 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 330.00 | 356 330.00 | ||
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 513.00 | 99 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 647.00 | 2 236 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 572.00 | 6 895 572.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||